WKN: A1CUPE / ISIN: LU0524669974 / Alpina Fund M.S.A.
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
116,28 €0,59 % (0,68) Differenz zum 18.09.2024 |
120,97 € | 108,50 € | 122,55 % | 5,68 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 2,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 125.000,00 € |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,59 % |
Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettoteilfondsvermögens in OGAW an, die ihrerseits überwiegend in Schuldverschreibungen inklusive CatBonds, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und ABS investieren ("Rentenfonds"). Maximal 40% des Nettoteilfondsvermögens werden in OGAW investiert, welche überwiegend in CatBonds investieren ("CatBond Funds") und deren Anteile periodisch auf der Grundlage ihres Inventarwertes zurückgenommen oder zurückgekauft werden, und die in ihrem Herkunftsstaat einer ausreichenden, mit der CSSF vergleichbaren behördlichen Aufsicht unterliegen. Zusätzlich kann der Teilfonds bis zu 20 % seines Nettoteilfondsvermögens in OGAW investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere oder vergleichbare Wertpapiere (z.B. Zertifikate auf Aktien oder Aktienindizes oder Verbriefungen einer Teilhabe am Unternehmenserfolg auf schuldrechtlicher Basis, z.B. Partizipationsscheine) investieren, die einen Fokus auf Versicherungen legen ("Versicherungs-Aktienfonds"). Bis maximal 10 % seines Nettoteilfondsvermögens können direkt in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Forderungswertpapiere und Forderungsrechte (inklusive CatBonds) mit Fokus auf Versicherungen investiert werden.
Das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung des Teilfonds und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in ein Portfolio von Rentenfonds und Zielfonds, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ("Insurance Linked Securities", "ILS" bzw. "Cat Bonds"), zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1CUPE |
ISIN | LU0524669974 |
Fondsgesellschaft
Name | Alpina Fund M.S.A. |
Internet | https://www.falconpb.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 20 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,35 % | -0,42 % | -0,38 % | -0,60 % | 0,79 % | -0,62 % | 3,55 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,08 % | 8,04 % | 3,68 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 118,13 | 120,97 | 122,55 | 122,55 |
Tief | --- | --- | --- | 111,59 | 108,50 | 108,50 | 103,09 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,19 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
Volatilität | 2,96 | 3,96 | 4,50 | 5,91 | 6,37 | 5,68 | 6,61 |
Maximaler Verlust | -0,24 % | -1,78 % | -2,91 % | -4,61 % | -10,31 % | -11,46 % | -14,05 % |
Ausschüttungen
am 18.06.2018 | 2,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 4,61 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.