WKN: 988568 / ISIN: LU0076398568 / Tweedy, Browne Co.
Kurs vom 30.11.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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130,73 €0,58 % (0,76) Differenz zum 15.11.2023 |
133,65 € | 104,84 € | 133,65 % | 14,42 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 10.000,00 € |
Zeit | 30.11.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,58 % |
Der Teilfonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von nicht-USamerikanischen Unternehmen investiert. Bis zu 20% des Nettoinventarwerts kann in Wertpapiere von US-amerikanischen Unternehmen investiert werden. Er kann des Weiteren in Anleihen und liquide Finanzanlagen investieren. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegen kann, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasury instruments) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Bankeinlagen (overnight bank deposits).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | MSCI EAFE Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | 988568 |
ISIN | LU0076398568 |
Fondsgesellschaft
Name | Tweedy, Browne Co. |
Internet | https://www.tweedy.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Tweedy, Browne Company LLC |
Ursprungsland | USA |
Anzahl Fonds (gesamt) | 4 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,47 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,61 % | -0,65 % | 2,51 % | 3,71 % | 24,69 % | 29,26 % | 72,22 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,48 % | -4,31 % | -4,47 % | 3,54 % |
Hoch | --- | --- | --- | 133,65 | 133,65 | 133,65 | 133,65 |
Tief | --- | --- | --- | 120,75 | 104,84 | 85,50 | 75,78 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,29 | 0,37 | 0,19 |
Volatilität | 16,94 | 10,58 | 10,10 | 10,46 | 11,60 | 14,42 | 12,89 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | -5,60 % | -5,60 % | -5,60 % | -14,76 % | -22,15 % | -22,15 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 705 KB | Download |
16.11.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 607 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2738 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1706 KB | Download |
30.09.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1443 KB | Download |
28.02.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 671 KB | Download |
31.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 93 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | |
Für Privatkunden geeignet | |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.1970 bis 01.01.1970 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005 0,00 % |
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