WKN: A0MKKW / ISIN: LU0285922489 / Universal-Inv. (LU)
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 20,86 €0,14 % (0,03) Differenz zum 02.12.2025 |
20,93 € | 17,18 € | 20,93 % | 10,51 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 10.000,00 € |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,14 % |

Der Teilfonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Unternehmen mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen investiert, deren Aktien sich zu angemessenen Bewertungen verkaufen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ausgenommen Bareinlagen (cash amounts)) in Aktienwerte, obwohl er auch in Anleihen und liquide Anlagen investieren kann. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegen kann, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasury instruments) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Bankeinlagen (overnight bank deposits).
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 7 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
| Benchmark | MSCI WORLD INDEX |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz |
| WKN | A0MKKW |
| ISIN | LU0285922489 |
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Inv. (LU) |
| Internet | https://www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Fonds Manager | Tweedy, Browne Company LLC |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 156 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2,51 % | 3,17 % | 4,04 % | 6,59 % | 21,42 % | 34,32 % | 69,73 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 5,08 % | -12,13 % | -10,04 % | -4,66 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 20,93 | 20,93 | 20,93 | 20,93 |
| Tief | --- | --- | --- | 18,48 | 17,18 | 15,43 | 11,17 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,25 | 0,39 | 0,60 |
| Volatilität | 8,12 | 7,18 | 5,52 | 9,50 | 9,57 | 10,51 | 12,89 |
| Maximaler Verlust | -2,29 % | -2,29 % | -2,29 % | -7,88 % | -10,25 % | -14,98 % | -25,10 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.09.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 898 KB | Download |
| 31.03.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 301 KB | Download |
| 31.03.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 348 KB | Download |
| 30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2400 KB | Download |
| 30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2331 KB | Download |
| 28.02.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 671 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.1970 bis 01.01.1970 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,00 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.