Tweedy, Browne Value Funds - Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund D
WKN: A0MKKW / ISIN: LU0285922489 / Universal-Inv. (LU)
| Kurs vom 05.03.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 22,57 €-0,35 % (-0,08) Differenz zum 04.03.2026 |
23,43 € | 17,27 € | 23,43 % | 10,46 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 10.000,00 € |
| Zeit | 05.03.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,35 % |
Ziel
Der Teilfonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Unternehmen mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen investiert, deren Aktien sich zu angemessenen Bewertungen verkaufen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ausgenommen Bareinlagen (cash amounts)) in Aktienwerte, obwohl er auch in Anleihen und liquide Anlagen investieren kann. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegen kann, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasury instruments) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Bankeinlagen (overnight bank deposits).
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 7 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2026 Benchmark MSCI WORLD INDEX Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN A0MKKW ISIN LU0285922489 Fondsgesellschaft
Name Universal-Inv. (LU) Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Fonds Manager Tweedy, Browne Company LLC Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 156 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,92 % 7,89 % 11,07 % 13,19 % 30,69 % 34,19 % 88,40 % Outperformance --- --- --- 6,92 % -3,64 % -5,13 % -3,98 % Hoch --- --- --- 23,43 23,43 23,43 23,43 Tief --- --- --- 18,48 17,27 15,95 11,94 Beta 0,00 0,00 0,00 0,29 0,19 0,37 0,59 Volatilität 10,99 9,69 8,51 10,17 9,53 10,46 12,43 Maximaler Verlust -3,67 % -3,67 % -3,67 % -7,32 % -10,25 % -14,98 % -25,10 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 383 KB Download 30.09.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 693 KB Download 01.09.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 898 KB Download 31.03.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 301 KB Download 31.03.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 348 KB Download 28.02.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 671 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Medium term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2024 bis 30.09.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,07 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,32 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.