Fundsolution-Turnaround Stars

WKN: A2DXW7 / ISIN: LU1687244548 / LRI Invest

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
104,22 €-0,24 %
(-0,25) Differenz zum 10.04.2024
104,47 € 88,55 €104,47 % 10,87 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,24 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Um das Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt das Fondsvermögen überwiegend in Anteilen an anderen Investmentvermögen zu investieren, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien anlegen. Weiterhin kann das Fondsvermögen weltweit direkt in handelbare Aktien, börsennotierte geschlossene Fonds, variabel und festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und sonstige Zielfonds (einschließlich börsen-gehandelter Indexfonds - so genannte Exchange Traded Funds - ETF"s) angelegt sowie Investitionen in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte getätigt werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 49% des Teilfondsvermögens in einer der oben genannten Anlageklassen gehalten werden. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Ziel

Anlageziel des aktiv verwalteten Turnaround Stars besteht in der Erzielung eines hohen Wertzuwachses anhand einer aktiven, antizyklischen, offensiven Portfoliogestaltung. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 6 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark MSCI World EUR (37,5%), MSCI Emerging Markets Price EUR Index (37,5%), Euribor 3 Month ACT/360 (25%)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN A2DXW7
ISIN LU1687244548

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest
Internet http://www.LRI-Invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Bank SA.
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 146

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,99 %4,40 %8,27 %13,43 %15,66 %9,15 %-
Outperformance----------10,98 %-25,94 %--
Hoch---------104,47104,47104,470,00
Tief---------90,8388,5573,200,00
Beta0,000,000,000,470,220,320,00
Volatilität5,345,756,466,988,6410,870,00
Maximaler Verlust-0,76 %-1,77 %-3,12 %-5,57 %-12,46 %-29,21 %-

Ausschüttungen

am 02.12.2019 0,33 €
am 30.11.2023 1,69 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 224 KB Download
01.06.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1211 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 478 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 3,86 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.