WKN: A2DXW7 / ISIN: LU1687244548 / LRI Invest
Kurs vom 10.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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109,42 €-0,16 % (-0,17) Differenz zum 09.12.2024 |
109,59 € | 87,23 € | 109,59 % | 10,93 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 10.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,16 % |
Um das Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt das Fondsvermögen überwiegend in Anteilen an anderen Investmentvermögen zu investieren, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien anlegen. Weiterhin kann das Fondsvermögen weltweit direkt in handelbare Aktien, börsennotierte geschlossene Fonds, variabel und festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und sonstige Zielfonds (einschließlich börsen-gehandelter Indexfonds - so genannte Exchange Traded Funds - ETF"s) angelegt sowie Investitionen in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte getätigt werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 49% des Teilfondsvermögens in einer der oben genannten Anlageklassen gehalten werden. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Anlageziel des aktiv verwalteten Turnaround Stars besteht in der Erzielung eines hohen Wertzuwachses anhand einer aktiven, antizyklischen, offensiven Portfoliogestaltung. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 6 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | MSCI World EUR (37,5%), MSCI Emerging Markets Price EUR Index (37,5%), Euribor 3 Month ACT/360 (25%) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A2DXW7 |
ISIN | LU1687244548 |
Fondsgesellschaft
Name | LRI Invest |
Internet | http://www.LRI-Invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 146 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,52 % | 6,20 % | 7,17 % | 12,25 % | 15,19 % | 13,07 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -10,98 % | -25,94 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 109,59 | 109,59 | 109,59 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 96,98 | 87,23 | 72,10 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,35 | 0,59 | 0,00 |
Volatilität | 6,87 | 7,12 | 8,59 | 7,73 | 8,60 | 10,93 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,20 % | -2,76 % | -6,66 % | -7,30 % | -12,46 % | -29,21 % | - |
Ausschüttungen
am 02.12.2019 | 0,33 € |
am 30.11.2023 | 1,69 € |
am 29.11.2024 | 1,61 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 3,86 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.