WKN: 767370 / ISIN: LU0133096635 / T.Rowe Price M. (LU)
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
81,43 USD0,52 % (0,42) Differenz zum 26.03.2024 |
84,37 USD | 60,05 USD | 84,37 % | 21,35 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,52 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von kleiner kapitalisierten Unternehmen in den USA. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.521 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Russell 2500 Net 30% Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | 767370 |
ISIN | LU0133096635 |
Fondsgesellschaft
Name | T.Rowe Price M. (LU) |
Internet | https://www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Curt Organt, Matt Mahon |
Ursprungsland | USA |
Anzahl Fonds (gesamt) | 119 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,72 % | 3,79 % | 19,08 % | 24,87 % | 8,31 % | 73,48 % | 173,81 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,76 % | 34,14 % | 29,42 % | 168,30 % |
Hoch | --- | --- | --- | 81,92 | 84,37 | 84,37 | 84,37 |
Tief | --- | --- | --- | 64,22 | 60,05 | 36,80 | 27,71 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,89 | 0,95 | 0,97 |
Volatilität | 14,19 | 13,55 | 15,67 | 14,65 | 19,49 | 21,35 | 17,68 |
Maximaler Verlust | -2,12 % | -4,20 % | -7,30 % | -13,10 % | -28,83 % | -36,18 % | -36,18 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3986 KB | Download |
31.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3426 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4331 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4677 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 24638 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3384 KB | Download |
31.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1542 KB | Download |
31.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1590 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.