T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.A(USD)

WKN: 767370 / ISIN: LU0133096635 / T.Rowe Price M. (LU)

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
79,19 USD-0,33 %
(-0,26) Differenz zum 12.04.2024
84,37 USD 60,05 USD84,37 % 21,40 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,33 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von kleiner kapitalisierten Unternehmen in den USA. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.

Ziel

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Währung Verschiedene
Volumen 3.491 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Russell 2500 Net 30% Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 767370
ISIN LU0133096635

Fondsgesellschaft

Name T.Rowe Price M. (LU)
Internet https://www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Curt Organt, Matt Mahon
Ursprungsland USA
Anzahl Fonds (gesamt) 119

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,60 %3,75 %15,89 %18,07 %2,35 %60,47 %173,45 %
Outperformance---------11,76 %34,14 %29,42 %168,30 %
Hoch---------82,3984,3784,3784,37
Tief---------64,2260,0536,8027,71
Beta0,000,000,001,220,900,950,98
Volatilität16,3614,6415,8514,5719,5221,4017,65
Maximaler Verlust-3,88 %-3,88 %-6,81 %-13,10 %-28,83 %-36,18 %-36,18 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3986 KB Download
31.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3426 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4331 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4677 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 24638 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3384 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1542 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1590 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.