T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund A
WKN: 767370 / ISIN: LU0133096635 / T.Rowe Price M. (LU)
| Kurs vom 28.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 85,64 USD-0,56 % (-0,48) Differenz zum 27.10.2025 |
90,44 USD | 63,29 USD | 90,44 % | 19,31 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,56 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Ziel
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Währung Verschiedene Volumen 3.325 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark Russell 2500 Net 30% Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN 767370 ISIN LU0133096635 Fondsgesellschaft
Name T.Rowe Price M. (LU) Internet https://www.troweprice.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg Fonds Manager Curt Organt, Matt Mahon Ursprungsland USA Anzahl Fonds (gesamt) 119 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,40 % 2,16 % 15,43 % 1,65 % 32,04 % 44,56 % 164,57 % Outperformance --- --- --- -14,62 % -25,40 % -10,91 % 32,75 % Hoch --- --- --- 90,44 90,44 90,44 90,44 Tief --- --- --- 67,14 63,29 58,77 27,71 Beta 0,00 0,00 0,00 1,30 1,02 0,94 0,99 Volatilität 13,25 14,38 15,59 20,22 18,05 19,31 18,40 Maximaler Verlust -2,70 % -4,03 % -4,31 % -25,76 % -25,76 % -28,83 % -36,18 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.08.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 4520 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 3994 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 3727 KB Download 31.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5027 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10645 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 17891 KB Download 31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1542 KB Download 31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1590 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.08.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2024 bis 29.08.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,59 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,71 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.