T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund A
WKN: 767378 / ISIN: LU0133099654 / T.Rowe Price M. (LU)
| Kurs vom 19.01.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 54,60 USD-0,80 % (-0,44) Differenz zum 16.01.2026 |
55,17 USD | 39,02 USD | 55,17 % | 15,08 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 19.01.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,80 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in den USA, die gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Branchendurchschnitt einen Bewertungsabschlag aufweisen. : Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Fokus auf Relative-Value-Beziehungen. -Anwendung von Fundamentalanalysen zur Identifikation von Unternehmen mit sich aufhellendem finanziellem Ausblick. -Integration von qualitativen Angaben zur Bewertung des Potenzials für eine verbesserte Anlegereinschätzung -Überprüfung der relativen Bewertungsanomalien durch quantitative Analysen. -Ausgleich zwischen Bewertungsanalysen und qualitativen Bewertungen.
Ziel
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Large Cap) Währung Verschiedene Volumen 554 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2027 Benchmark Russell 1000 Value Net 30% Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN 767378 ISIN LU0133099654 Fondsgesellschaft
Name T.Rowe Price M. (LU) Internet https://www.troweprice.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg Fonds Manager Gabriel Solomon, John Linehan Ursprungsland USA Anzahl Fonds (gesamt) 119 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,50 % 5,26 % 8,96 % 6,64 % 29,11 % 45,10 % 139,16 % Outperformance --- --- --- -0,63 % -31,56 % -4,59 % -53,94 % Hoch --- --- --- 55,17 55,17 55,17 55,17 Tief --- --- --- 44,59 39,02 36,04 21,95 Beta 0,00 0,00 0,00 0,60 0,80 0,71 0,89 Volatilität 6,87 10,03 10,21 15,70 13,44 15,08 16,24 Maximaler Verlust -1,03 % -3,89 % -3,89 % -14,63 % -16,25 % -19,48 % -39,45 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 4467 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 3994 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 3727 KB Download 01.02.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4896 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9532 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10645 KB Download 31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1542 KB Download 31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1590 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.11.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2024 bis 28.11.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,61 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.