WKN: A0BMAB / ISIN: LU0174119429 / T.Rowe Price M. (LU)
Kurs vom 22.04.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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82,88 USD-1,53 % (-1,29) Differenz zum 17.04.2025 |
101,06 USD | 48,60 USD | 101,06 % | 22,39 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.04.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,53 % |
Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Prüfung der Fundamentaldaten auf Unternehmens- und Branchenebene, um Unternehmen mit Eigenschaften zu identifizieren, die ein nachhaltiges zweistelliges Gewinnwachstum ermöglichen. -Fokus auf hochwertige Erträge, starkes Wachstum des freien Cashflows, anlegerorientiertes Management und rationale Wettbewerbsbedingungen. -Nutzung der Differenzen zwischen langfristigen und zyklischen Trends. -Beschränkung der Portfoliobestände auf die attraktivsten Wachstumschancen in den einzelnen Branchen. -Bewertung von "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in den USA, die das Potenzial für ein überdurchschnittliches und nachhaltiges Ertragswachstum aufweisen. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird durch die Verpflichtung des Fonds, mindestens 10 % des Portfoliowerts in nachhaltigen Investitionen anzulegen, sichergestellt, dass ökologische und soziale Merkmale ("E & S") beworben werden. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Large Cap) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.303 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | Russell 1000 Growth Net 30% Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0BMAB |
ISIN | LU0174119429 |
Fondsgesellschaft
Name | T.Rowe Price M. (LU) |
Internet | https://www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Taymour Tamaddon, Jon Friar |
Ursprungsland | USA |
Anzahl Fonds (gesamt) | 119 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -10,72 % | -16,49 % | -11,29 % | 5,57 % | 34,28 % | 84,22 % | 222,99 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 29,92 % | 48,27 % | 75,46 % | 195,65 % |
Hoch | --- | --- | --- | 101,06 | 101,06 | 101,06 | 101,06 |
Tief | --- | --- | --- | 78,15 | 48,60 | 44,99 | 21,76 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,98 | 1,03 | 1,02 |
Volatilität | 50,32 | 33,38 | 25,60 | 21,86 | 22,60 | 22,39 | 20,28 |
Maximaler Verlust | -16,29 % | -22,47 % | -22,47 % | -22,47 % | -22,47 % | -38,62 % | -38,62 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
05.02.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4642 KB | Download |
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13430 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3916 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3622 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 8558 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11283 KB | Download |
31.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1542 KB | Download |
31.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1590 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2024 bis 31.01.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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