T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Equity Fund A

WKN: A0BMAB / ISIN: LU0174119429 / T.Rowe Price M. (LU)

Kurs vom 22.04.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
82,88 USD-1,53 %
(-1,29) Differenz zum 17.04.2025
101,06 USD 48,60 USD101,06 % 22,39 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.04.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,53 %
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Strategie

Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Prüfung der Fundamentaldaten auf Unternehmens- und Branchenebene, um Unternehmen mit Eigenschaften zu identifizieren, die ein nachhaltiges zweistelliges Gewinnwachstum ermöglichen. -Fokus auf hochwertige Erträge, starkes Wachstum des freien Cashflows, anlegerorientiertes Management und rationale Wettbewerbsbedingungen. -Nutzung der Differenzen zwischen langfristigen und zyklischen Trends. -Beschränkung der Portfoliobestände auf die attraktivsten Wachstumschancen in den einzelnen Branchen. -Bewertung von "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Ziel

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in den USA, die das Potenzial für ein überdurchschnittliches und nachhaltiges Ertragswachstum aufweisen. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird durch die Verpflichtung des Fonds, mindestens 10 % des Portfoliowerts in nachhaltigen Investitionen anzulegen, sichergestellt, dass ökologische und soziale Merkmale ("E & S") beworben werden. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Large Cap)
Währung Verschiedene
Volumen 2.303 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark Russell 1000 Growth Net 30% Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A0BMAB
ISIN LU0174119429

Fondsgesellschaft

Name T.Rowe Price M. (LU)
Internet https://www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Taymour Tamaddon, Jon Friar
Ursprungsland USA
Anzahl Fonds (gesamt) 119

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-10,72 %-16,49 %-11,29 %5,57 %34,28 %84,22 %222,99 %
Outperformance---------29,92 %48,27 %75,46 %195,65 %
Hoch---------101,06101,06101,06101,06
Tief---------78,1548,6044,9921,76
Beta0,000,000,000,930,981,031,02
Volatilität50,3233,3825,6021,8622,6022,3920,28
Maximaler Verlust-16,29 %-22,47 %-22,47 %-22,47 %-22,47 %-38,62 %-38,62 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.02.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 4642 KB Download
31.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13430 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3916 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3622 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8558 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11283 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1542 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1590 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2024 bis 31.01.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.