T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund A

WKN: A0X87N / ISIN: LU0429319345 / T.Rowe Price M. (LU)

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
63,98 USD-0,03 %
(-0,02) Differenz zum 02.10.2024
64,68 USD 39,59 USD64,68 % 17,64 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,03 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in den USA. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Derivate einsetzen.

Ziel

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 704 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A0X87N
ISIN LU0429319345

Fondsgesellschaft

Name T.Rowe Price M. (LU)
Internet https://www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fonds Manager Shawn Driscoll
Ursprungsland USA
Anzahl Fonds (gesamt) 119

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,49 %1,14 %6,70 %33,63 %32,46 %90,87 %197,72 %
Outperformance----------3,37 %8,61 %5,43 %52,48 %
Hoch---------64,6864,6864,6864,68
Tief---------46,9139,5925,8720,25
Beta0,000,000,000,820,800,870,88
Volatilität10,5014,5512,9911,7016,4717,6415,00
Maximaler Verlust-2,91 %-9,14 %-9,14 %-9,14 %-25,05 %-33,50 %-33,50 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8041 KB Download
01.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3986 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8558 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11283 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4331 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4677 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1542 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1590 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,66 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.