WKN: A0MKJ6 / ISIN: LU0230817925 / T.Rowe Price M. (LU)
Kurs vom 19.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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15,81 €-1,06 % (-0,17) Differenz zum 18.04.2024 |
22,29 € | 14,00 € | 22,29 % | 16,31 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500.000,00 € |
Zeit | 19.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,06 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen i n Japan. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 223 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | TOPIX Index Net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A0MKJ6 |
ISIN | LU0230817925 |
Fondsgesellschaft
Name | T.Rowe Price M. (LU) |
Internet | https://www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Archibald Ciganer |
Ursprungsland | USA |
Anzahl Fonds (gesamt) | 119 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,36 % | 2,86 % | 9,94 % | 1,87 % | -24,17 % | 6,11 % | 111,36 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 16,90 % | 25,94 % | 45,91 % | 99,82 % |
Hoch | --- | --- | --- | 16,81 | 22,29 | 22,29 | 22,29 |
Tief | --- | --- | --- | 14,00 | 14,00 | 12,64 | 7,45 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,20 | 0,29 | 0,23 |
Volatilität | 17,28 | 15,14 | 14,24 | 14,58 | 16,14 | 16,31 | 16,04 |
Maximaler Verlust | -5,95 % | -5,95 % | -5,95 % | -15,71 % | -37,19 % | -37,19 % | -37,19 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.02.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4510 KB | Download |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3986 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4331 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4677 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1958 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1977 KB | Download |
31.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1542 KB | Download |
31.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1590 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,83 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.