T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund I
WKN: A0MKJ6 / ISIN: LU0230817925 / T.Rowe Price M. (LU)
| Kurs vom 17.03.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 17,37 €0,52 % (0,09) Differenz zum 14.03.2025 |
17,71 € | 14,00 € | 22,29 % | 16,83 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 € |
| Zeit | 17.03.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,52 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Japan. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Ziel
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Japan Währung Verschiedene Volumen 104 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark TOPIX Index Net Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A0MKJ6 ISIN LU0230817925 Fondsgesellschaft
Name T.Rowe Price M. (LU) Internet https://www.troweprice.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg Fonds Manager Hiroshi Watanabe Ursprungsland USA Anzahl Fonds (gesamt) 119 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,53 % 2,84 % 10,01 % 6,30 % 4,01 % 31,39 % 62,03 % Outperformance --- --- --- 16,90 % 25,94 % 45,91 % 99,82 % Hoch --- --- --- 17,71 17,71 22,29 22,29 Tief --- --- --- 14,20 14,00 13,22 9,15 Beta 0,00 0,00 0,00 0,41 0,56 0,56 0,66 Volatilität 15,97 13,26 15,47 18,47 16,54 16,83 16,40 Maximaler Verlust -5,59 % -5,59 % -5,59 % -15,53 % -19,72 % -37,19 % -37,19 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
05.02.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 4642 KB Download 31.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13430 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3916 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3622 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8558 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11283 KB Download 31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1542 KB Download 31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1590 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2024 bis 31.01.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,29 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,85 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.