WKN: A0MKKE / ISIN: LU0272423913 / T.Rowe Price M. (LU)
Kurs vom 04.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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18,19 USD1,62 % (0,29) Differenz zum 03.10.2024 |
18,21 USD | 13,18 USD | 18,21 % | 23,40 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500.000,00 USD |
Zeit | 04.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,62 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in den Bereichen natürliche Ressourcen oder Rohstoffe. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, unter anderem in Schwellenländern. Der Fonds kann zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Derivate einsetzen.
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 128 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI World Select Natural Resources Net Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0MKKE |
ISIN | LU0272423913 |
Fondsgesellschaft
Name | T.Rowe Price M. (LU) |
Internet | https://www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Shinwoo Kim |
Ursprungsland | USA |
Anzahl Fonds (gesamt) | 119 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,63 % | 3,59 % | 0,28 % | 15,64 % | 27,03 % | 60,41 % | 36,77 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,75 % | -14,83 % | -11,92 % | 51,12 % |
Hoch | --- | --- | --- | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 |
Tief | --- | --- | --- | 15,39 | 13,18 | 6,88 | 6,88 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,76 | 1,02 | 1,02 |
Volatilität | 16,80 | 18,56 | 16,80 | 15,88 | 20,50 | 23,40 | 20,67 |
Maximaler Verlust | -4,30 % | -8,10 % | -9,67 % | -9,67 % | -22,74 % | -45,57 % | -49,74 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8041 KB | Download |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3986 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 8558 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11283 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4331 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4677 KB | Download |
31.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1542 KB | Download |
31.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1590 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,23 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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