T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund I

WKN: A0MKKE / ISIN: LU0272423913 / T.Rowe Price M. (LU)

Kurs vom 04.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
18,19 USD1,62 %
(0,29) Differenz zum 03.10.2024
18,21 USD 13,18 USD18,21 % 23,40 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 04.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,62 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in den Bereichen natürliche Ressourcen oder Rohstoffe. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, unter anderem in Schwellenländern. Der Fonds kann zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Derivate einsetzen.

Ziel

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 128 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI World Select Natural Resources Net Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A0MKKE
ISIN LU0272423913

Fondsgesellschaft

Name T.Rowe Price M. (LU)
Internet https://www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fonds Manager Shinwoo Kim
Ursprungsland USA
Anzahl Fonds (gesamt) 119

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,63 %3,59 %0,28 %15,64 %27,03 %60,41 %36,77 %
Outperformance---------8,75 %-14,83 %-11,92 %51,12 %
Hoch---------18,2118,2118,2118,21
Tief---------15,3913,186,886,88
Beta0,000,000,000,230,761,021,02
Volatilität16,8018,5616,8015,8820,5023,4020,67
Maximaler Verlust-4,30 %-8,10 %-9,67 %-9,67 %-22,74 %-45,57 %-49,74 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8041 KB Download
01.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3986 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8558 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11283 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4331 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4677 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1542 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1590 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.