WKN: A14UB5 / ISIN: LU1216622990 / T.Rowe Price M. (LU)
Kurs vom 17.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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12,99 USD0,08 % (0,01) Differenz zum 16.07.2025 |
13,05 USD | 10,43 USD | 13,40 % | 4,93 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 17.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,08 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 30 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate - Corporate Bond Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A14UB5 |
ISIN | LU1216622990 |
Fondsgesellschaft
Name | T.Rowe Price M. (LU) |
Internet | https://www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Steven Boothe |
Ursprungsland | USA |
Anzahl Fonds (gesamt) | 119 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,78 % | 2,53 % | 3,34 % | 5,10 % | 14,85 % | 1,88 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,53 % | 7,23 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 13,05 | 13,05 | 13,40 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 12,33 | 10,43 | 10,43 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,32 | 0,29 | 0,00 |
Volatilität | 2,50 | 3,27 | 4,46 | 4,13 | 5,33 | 4,93 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,54 % | -0,86 % | -2,95 % | -3,04 % | -10,32 % | -22,16 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4477 KB | Download |
01.02.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4896 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10645 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 17891 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3916 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3622 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2024 bis 31.05.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,69 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,86 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.