WKN: A14UB5 / ISIN: LU1216622990 / T.Rowe Price M. (LU)
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 13,42 USD0,22 % (0,03) Differenz zum 02.12.2025 |
13,46 USD | 11,01 USD | 13,46 % | 4,92 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,22 % |

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 29 Mio USD |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate - Corporate Bond Index |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A14UB5 |
| ISIN | LU1216622990 |
Fondsgesellschaft
| Name | T.Rowe Price M. (LU) |
| Internet | https://www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fonds Manager | Steven Boothe |
| Ursprungsland | USA |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 119 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,45 % | 1,98 % | 4,52 % | 5,17 % | 19,18 % | 2,36 % | - |
| Outperformance | --- | --- | --- | -9,23 % | -6,28 % | 9,26 % | - |
| Hoch | --- | --- | --- | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 0,00 |
| Tief | --- | --- | --- | 12,44 | 11,01 | 10,43 | 0,00 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,28 | 0,31 | 0,00 |
| Volatilität | 3,09 | 3,19 | 2,87 | 3,89 | 4,82 | 4,92 | 0,00 |
| Maximaler Verlust | -0,67 % | -1,19 % | -1,19 % | -2,95 % | -4,84 % | -22,16 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 30.09.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4520 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3994 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3727 KB | Download |
| 01.02.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4896 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10645 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 17891 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2024 bis 31.10.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,69 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,53 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,86 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.