T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund Adm (EUR)
WKN: A14YPQ / ISIN: LU1272762938 / T.Rowe Price M. (LU)
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 8,57 €-0,23 % (-0,02) Differenz zum 02.12.2025 |
9,11 € | 7,11 € | 9,11 % | 7,35 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,23 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Ziel
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 502 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall monatlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Index Hedged to USD Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A14YPQ ISIN LU1272762938 Fondsgesellschaft
Name T.Rowe Price M. (LU) Internet https://www.troweprice.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg Fonds Manager Michael Della Vedova, Michael Connelly, Samy Muaddi Ursprungsland USA Anzahl Fonds (gesamt) 119 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,66 % 1,34 % 2,34 % -2,80 % 17,38 % 21,34 % - Outperformance --- --- --- -7,44 % -3,21 % 14,82 % - Hoch --- --- --- 9,11 9,11 9,11 0,00 Tief --- --- --- 8,00 7,11 7,06 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,52 0,39 0,38 0,00 Volatilität 4,87 4,51 5,91 8,78 7,51 7,35 0,00 Maximaler Verlust -1,38 % -1,38 % -2,24 % -12,18 % -12,18 % -12,18 % - Ausschüttungen
am 17.05.2018 0,03 € am 21.06.2018 0,04 € am 23.07.2018 0,04 € am 21.08.2018 0,04 € am 21.09.2018 0,04 € am 22.10.2018 0,04 € am 21.11.2018 0,04 € am 18.12.2018 0,04 € am 18.01.2019 0,04 € am 21.02.2019 0,05 € am 20.03.2019 0,04 € am 18.04.2019 0,04 € am 21.05.2019 0,05 € am 21.06.2019 0,05 € am 22.07.2019 0,03 € am 21.08.2019 0,04 € am 20.09.2019 0,04 € am 21.10.2019 0,04 € am 21.11.2019 0,04 € am 18.12.2019 0,04 € am 17.01.2020 0,03 € am 21.02.2020 0,04 € am 19.03.2020 0,04 € am 21.04.2020 0,04 € am 20.05.2020 0,04 € am 19.06.2020 0,04 € am 21.07.2020 0,04 € am 21.08.2020 0,03 € am 18.09.2020 0,03 € am 21.10.2020 0,04 € am 20.11.2020 0,03 € am 21.12.2020 0,03 € am 20.01.2021 0,03 € am 19.02.2021 0,02 € am 19.03.2021 0,04 € am 20.04.2021 0,04 € am 20.05.2021 0,03 € am 18.06.2021 0,03 € am 21.07.2021 0,04 € am 19.08.2021 0,03 € am 17.09.2021 0,03 € am 19.11.2021 0,03 € am 20.12.2021 0,03 € am 20.01.2022 0,03 € am 18.02.2022 0,03 € am 18.03.2022 0,04 € am 20.04.2022 0,04 € am 23.05.2022 0,04 € am 17.06.2022 0,03 € am 20.07.2022 0,04 € am 22.08.2022 0,04 € am 21.09.2022 0,04 € am 20.10.2022 0,04 € am 18.11.2022 0,04 € am 20.12.2022 0,04 € am 23.01.2023 0,04 € am 17.02.2023 0,03 € am 20.03.2023 0,04 € am 21.04.2023 0,05 € am 22.05.2023 0,04 € am 21.06.2023 0,04 € am 21.07.2023 0,04 € am 21.08.2023 0,04 € am 21.09.2023 0,05 € am 23.10.2023 0,05 € am 21.11.2023 0,05 € am 19.12.2023 0,05 € am 19.01.2024 0,05 € am 21.02.2024 0,05 € am 19.03.2024 0,04 € am 19.04.2024 0,05 € am 22.05.2024 0,05 € am 21.06.2024 0,05 € am 19.07.2024 0,04 € am 20.08.2024 0,05 € am 20.09.2024 0,04 € am 21.10.2024 0,04 € am 20.11.2024 0,05 € am 18.12.2024 0,04 € am 22.01.2025 0,05 € am 21.02.2025 0,04 € am 19.03.2025 0,04 € am 17.04.2025 0,04 € am 21.05.2025 0,05 € am 18.06.2025 0,04 € am 18.07.2025 0,04 € am 21.08.2025 0,05 € am 19.09.2025 0,04 € am 21.10.2025 0,04 € am 21.11.2025 0,04 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 4520 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 3994 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 3727 KB Download 01.02.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4896 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9532 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10645 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2024 bis 31.10.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,29 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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