WKN: A14UB2 / ISIN: LU1216622560 / T.Rowe Price M. (LU)
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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14,67 USD0,20 % (0,03) Differenz zum 28.05.2025 |
14,67 USD | 11,10 USD | 14,67 % | 4,70 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,20 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 603 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Index Hedged to USD |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A14UB2 |
ISIN | LU1216622560 |
Fondsgesellschaft
Name | T.Rowe Price M. (LU) |
Internet | https://www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Michael Della Vedova, Michael Connelly, Samy Muaddi |
Ursprungsland | USA |
Anzahl Fonds (gesamt) | 119 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,95 % | 0,82 % | 2,66 % | 9,15 % | 18,88 % | 23,17 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,22 % | 9,52 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 13,44 | 11,10 | 11,10 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,41 | 0,37 | 0,00 |
Volatilität | 2,79 | 6,45 | 5,03 | 3,90 | 4,82 | 4,70 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,55 % | -4,88 % | -4,88 % | -4,88 % | -10,12 % | -20,49 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4477 KB | Download |
01.02.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4896 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 17891 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3916 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3622 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11283 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.