WKN: A14UB2 / ISIN: LU1216622560 / T.Rowe Price M. (LU)
| Kurs vom 04.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 15,43 USD0,06 % (0,01) Differenz zum 03.12.2025 |
15,43 USD | 11,73 USD | 15,43 % | 4,42 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 04.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,06 % |

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 587 Mio USD |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
| Benchmark | ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Index Hedged to USD |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A14UB2 |
| ISIN | LU1216622560 |
Fondsgesellschaft
| Name | T.Rowe Price M. (LU) |
| Internet | https://www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fonds Manager | Michael Della Vedova, Michael Connelly, Samy Muaddi |
| Ursprungsland | USA |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 119 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,72 % | 1,31 % | 4,75 % | 7,83 % | 29,99 % | 16,63 % | - |
| Outperformance | --- | --- | --- | -7,94 % | -2,34 % | 14,70 % | - |
| Hoch | --- | --- | --- | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 0,00 |
| Tief | --- | --- | --- | 13,85 | 11,73 | 11,10 | 0,00 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,30 | 0,37 | 0,00 |
| Volatilität | 3,15 | 3,56 | 3,05 | 4,15 | 3,92 | 4,42 | 0,00 |
| Maximaler Verlust | -0,65 % | -1,30 % | -1,30 % | -4,88 % | -4,88 % | -20,49 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 30.09.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4520 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3994 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3727 KB | Download |
| 01.02.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4896 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9532 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10645 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2024 bis 31.10.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,15 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,28 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.