WKN: A1166X / ISIN: LU1079763535 / T.Rowe Price M. (LU)
Kurs vom 05.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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15,44 USD0,06 % (0,01) Differenz zum 04.11.2024 |
15,59 USD | 10,17 USD | 15,59 % | 12,56 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 05.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 89 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Frontier Markets 10/40 Net Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1166X |
ISIN | LU1079763535 |
Fondsgesellschaft
Name | T.Rowe Price M. (LU) |
Internet | https://www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Johannes Loefstrand |
Ursprungsland | USA |
Anzahl Fonds (gesamt) | 119 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,92 % | 7,67 % | 7,00 % | 28,13 % | 6,04 % | 50,78 % | 53,63 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 14,28 % | -4,78 % | -16,32 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 |
Tief | --- | --- | --- | 12,02 | 10,17 | 7,35 | 7,35 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,61 | 0,81 | 0,70 |
Volatilität | 6,17 | 10,07 | 9,45 | 8,97 | 11,48 | 12,56 | 11,07 |
Maximaler Verlust | -1,48 % | -2,44 % | -7,00 % | -7,00 % | -30,91 % | -32,57 % | -42,98 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8041 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3622 KB | Download |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3986 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 8558 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11283 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4677 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,17 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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