T.Rowe P.F.S.Frontier M.Eq.F.A(USD)

WKN: A1166X / ISIN: LU1079763535 / T.Rowe Price M. (LU)

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
14,14 USD-1,26 %
(-0,18) Differenz zum 12.04.2024
14,72 USD 10,17 USD14,72 % 12,48 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,26 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Derivate einsetzen.

Ziel

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 92 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Frontier Markets 10/40 Net Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1166X
ISIN LU1079763535

Fondsgesellschaft

Name T.Rowe Price M. (LU)
Internet https://www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fonds Manager Johannes Loefstrand
Ursprungsland USA
Anzahl Fonds (gesamt) 119

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,56 %7,69 %15,90 %22,85 %21,69 %37,68 %-
Outperformance---------14,28 %-4,78 %-16,32 %-
Hoch---------14,6114,7214,720,00
Tief---------11,2710,177,350,00
Beta0,000,000,000,940,620,780,69
Volatilität8,998,058,958,6011,2512,480,00
Maximaler Verlust-3,22 %-3,22 %-5,33 %-10,26 %-30,91 %-32,57 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3986 KB Download
31.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3426 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4331 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4677 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1958 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1977 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,17 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.