T.Rowe P.F.S.Frontier M.Eq.F.A(USD)
WKN: A1166X / ISIN: LU1079763535 / T.Rowe Price M. (LU)
| Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 13,92 USD-0,29 % (-0,04) Differenz zum 17.04.2024 |
14,72 USD | 10,17 USD | 14,72 % | 12,51 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
| Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,29 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Derivate einsetzen.
Ziel
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 89 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark MSCI Frontier Markets 10/40 Net Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN A1166X ISIN LU1079763535 Fondsgesellschaft
Name T.Rowe Price M. (LU) Internet https://www.troweprice.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg Fonds Manager Johannes Loefstrand Ursprungsland USA Anzahl Fonds (gesamt) 119 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,38 % 6,42 % 15,61 % 20,83 % 20,00 % 35,01 % - Outperformance --- --- --- 14,28 % -4,78 % -16,32 % - Hoch --- --- --- 14,61 14,72 14,72 0,00 Tief --- --- --- 11,27 10,17 7,35 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,93 0,62 0,78 0,69 Volatilität 10,82 8,94 9,32 8,78 11,30 12,51 0,00 Maximaler Verlust -5,07 % -5,07 % -5,07 % -10,26 % -30,91 % -32,57 % - Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3986 KB Download 31.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3426 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4331 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4677 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1958 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1977 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,17 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.