T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund A
WKN: A1166X / ISIN: LU1079763535 / T.Rowe Price M. (LU)
| Kurs vom 31.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 18,66 USD0,38 % (0,07) Differenz zum 30.10.2025 |
18,66 USD | 10,33 USD | 18,66 % | 11,17 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 31.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,38 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.
Ziel
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 154 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark MSCI Frontier Markets 10/40 Net Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN A1166X ISIN LU1079763535 Fondsgesellschaft
Name T.Rowe Price M. (LU) Internet https://www.troweprice.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg Fonds Manager Johannes Loefstrand Ursprungsland USA Anzahl Fonds (gesamt) 119 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,81 % 9,00 % 24,23 % 20,46 % 77,55 % 101,95 % 114,48 % Outperformance --- --- --- -8,04 % 2,23 % 68,66 % 31,04 % Hoch --- --- --- 18,66 18,66 18,66 18,66 Tief --- --- --- 13,59 10,33 9,24 7,35 Beta 0,00 0,00 0,00 0,35 0,52 0,58 0,68 Volatilität 9,15 8,27 8,74 12,10 10,39 11,17 11,35 Maximaler Verlust -2,11 % -2,11 % -2,11 % -13,88 % -13,88 % -30,91 % -42,98 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.08.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 4520 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 3994 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 3727 KB Download 01.02.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4896 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 17891 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10645 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2024 bis 30.09.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,63 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,17 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.