T.Rowe P.F.S.Europ.High Yie.B.F.A(EUR)
WKN: A1JK50 / ISIN: LU0596127604 / T.Rowe Price M. (LU)
| Kurs vom 26.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 18,17 €0,11 % (0,02) Differenz zum 25.04.2024 |
19,12 € | 14,94 € | 19,12 % | 6,04 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 26.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,11 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen, die auf europäische Währungen lauten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.
Ziel
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 77 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark ICE BofA European Curr. HY Constr. Excl. Subord. Financials Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A1JK50 ISIN LU0596127604 Fondsgesellschaft
Name T.Rowe Price M. (LU) Internet https://www.troweprice.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg Fonds Manager Michael Della Vedova Ursprungsland USA Anzahl Fonds (gesamt) 119 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,33 % -0,60 % 7,83 % 9,66 % -3,09 % 5,89 % 24,11 % Outperformance --- --- --- 0,99 % 2,57 % 1,86 % - Hoch --- --- --- 18,56 19,12 19,12 19,12 Tief --- --- --- 16,57 14,94 14,18 14,18 Beta 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,24 0,13 Volatilität 3,87 3,77 3,91 3,69 5,14 6,04 4,86 Maximaler Verlust -1,10 % -2,86 % -2,86 % -2,86 % -21,86 % -21,86 % -21,86 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4510 KB Download 01.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3986 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4331 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4677 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 24638 KB Download 31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3384 KB Download 01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1592 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,32 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.