T.Rowe P.F.S.Europ.High Yie.B.F.A(EUR)

WKN: A1JK50 / ISIN: LU0596127604 / T.Rowe Price M. (LU)

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
18,15 €-0,06 %
(-0,01) Differenz zum 12.04.2024
19,12 € 14,94 €19,12 % 6,03 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,06 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen, die auf europäische Währungen lauten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.

Ziel

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 77 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark ICE BofA European Curr. HY Constr. Excl. Subord. Financials Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1JK50
ISIN LU0596127604

Fondsgesellschaft

Name T.Rowe Price M. (LU)
Internet https://www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fonds Manager Michael Della Vedova
Ursprungsland USA
Anzahl Fonds (gesamt) 119

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,21 %-0,11 %6,89 %9,21 %-3,25 %5,89 %24,66 %
Outperformance---------0,99 %2,57 %1,86 %-
Hoch---------18,5619,1219,1219,12
Tief---------16,5714,9414,1814,18
Beta0,000,000,000,190,170,240,13
Volatilität5,173,514,153,615,136,034,86
Maximaler Verlust-2,32 %-2,32 %-2,32 %-2,73 %-21,86 %-21,86 %-21,86 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4510 KB Download
01.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3986 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4331 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4677 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 24638 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3384 KB Download
01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1592 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,32 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.