T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund I
WKN: 767356 / ISIN: LU0133084979 / T.Rowe Price M. (LU)
| Kurs vom 19.01.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 47,88 USD0,02 % (0,01) Differenz zum 16.01.2026 |
47,91 USD | 31,35 USD | 56,26 % | 17,22 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
| Zeit | 19.01.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Ziel
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 156 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2027 Benchmark MSCI Emerging Markets Net Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN 767356 ISIN LU0133084979 Fondsgesellschaft
Name T.Rowe Price M. (LU) Internet https://www.troweprice.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg Fonds Manager Eric Moffett Ursprungsland USA Anzahl Fonds (gesamt) 119 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 8,60 % 10,25 % 24,49 % 39,71 % 27,21 % -11,19 % 109,82 % Outperformance --- --- --- 1,16 % -22,46 % -27,73 % -16,64 % Hoch --- --- --- 47,91 47,91 56,26 56,26 Tief --- --- --- 31,35 31,35 29,91 22,13 Beta 0,00 0,00 0,00 0,41 0,70 0,59 0,75 Volatilität 11,25 15,85 14,74 16,45 15,05 17,22 18,12 Maximaler Verlust -1,11 % -6,49 % -6,49 % -12,31 % -19,33 % -46,84 % -46,84 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 4467 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 3994 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 3727 KB Download 01.02.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4896 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 17891 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10645 KB Download 31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1542 KB Download 31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1590 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.11.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2024 bis 28.11.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,91 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,59 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,00 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.