T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund A
WKN: A1JA6T / ISIN: LU0596127869 / T.Rowe Price M. (LU)
| Kurs vom 15.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 16,20 USD0,06 % (0,01) Differenz zum 14.07.2025 |
16,20 USD | 12,57 USD | 16,21 % | 3,02 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 15.07.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Ziel
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 172 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A1JA6T ISIN LU0596127869 Fondsgesellschaft
Name T.Rowe Price M. (LU) Internet https://www.troweprice.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg Fonds Manager Samy Muaddi, Sibu Thomas Ursprungsland USA Anzahl Fonds (gesamt) 119 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,00 % 3,98 % 4,11 % 6,51 % 23,38 % 10,05 % 37,40 % Outperformance --- --- --- -4,60 % 5,26 % 2,08 % 37,98 % Hoch --- --- --- 16,20 16,20 16,21 16,21 Tief --- --- --- 15,21 12,57 12,57 11,27 Beta 0,00 0,00 0,00 0,12 0,21 0,23 0,31 Volatilität 1,24 1,81 3,32 2,75 3,10 3,02 3,62 Maximaler Verlust -0,12 % -0,31 % -3,31 % -3,31 % -8,52 % -22,46 % -22,46 % Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 4477 KB Download 01.02.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4896 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 17891 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10645 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3916 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3622 KB Download 01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1592 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2024 bis 31.05.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,05 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,25 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,19 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.