T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund A

WKN: A0DP28 / ISIN: LU0207127084 / T.Rowe Price M. (LU)

Kurs vom 04.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
21,18 USD-0,38 %
(-0,08) Differenz zum 03.10.2024
21,67 USD 15,19 USD22,26 % 8,36 %

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zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 04.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,38 %
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Strategie

Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Währungen und Schuldtiteln einsetzen.

Ziel

Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten in den Schwellenländern.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 158 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A0DP28
ISIN LU0207127084

Fondsgesellschaft

Name T.Rowe Price M. (LU)
Internet https://www.troweprice.com
Verwahrstelle JP Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fonds Manager Samy Muaddi
Ursprungsland USA
Anzahl Fonds (gesamt) 119

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,58 %5,11 %5,90 %21,51 %-2,17 %0,62 %25,33 %
Outperformance----------8,23 %-3,65 %-3,35 %39,34 %
Hoch---------21,3121,6722,2622,26
Tief---------17,3415,1915,1915,19
Beta0,000,000,000,410,540,590,48
Volatilität3,683,824,725,667,868,366,96
Maximaler Verlust-0,61 %-0,93 %-2,69 %-2,69 %-29,90 %-31,76 %-31,76 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8041 KB Download
01.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3986 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8558 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11283 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4331 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4677 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1542 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1590 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,22 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.