WKN: A14UB8 / ISIN: LU1216622131 / T.Rowe Price M. (LU)
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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11,72 USD0,09 % (0,01) Differenz zum 28.05.2025 |
11,93 USD | 10,78 USD | 11,93 % | 4,30 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als "grün" eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Gewinnen einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 754 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A14UB8 |
ISIN | LU1216622131 |
Fondsgesellschaft
Name | T.Rowe Price M. (LU) |
Internet | https://www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon |
Ursprungsland | USA |
Anzahl Fonds (gesamt) | 119 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,30 % | 0,95 % | 3,35 % | 5,59 % | 1,74 % | 7,82 % | 17,20 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,05 % | 0,52 % | -4,95 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 11,75 | 11,93 | 11,93 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 10,95 | 10,78 | 10,78 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,18 | -0,11 | -0,09 |
Volatilität | 2,78 | 3,34 | 2,77 | 3,15 | 4,82 | 4,30 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,34 % | -1,63 % | -1,63 % | -1,63 % | -9,64 % | -9,64 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4477 KB | Download |
01.02.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4896 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 17891 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3916 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3622 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11283 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,88 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,99 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,01 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.