Triodos Impact Mixed Fd.-Neutral R

WKN: A1C1Y4 / ISIN: LU0504302604 / Triodos IM

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
40,36 €-0,17 %
(-0,07) Differenz zum 17.04.2024
43,89 € 35,52 €43,89 % 7,16 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,17 %
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Strategie

Der Fonds investiert in eine ausgewogene Mischung aus Anleihen (einschließlich Impact Bonds und anderen Unternehmensanleihen sowie Staatsanleihen) und in Anteile von Unternehmen in Industrieländern. Diese Unternehmen und die Erlöse aus den Impact Bonds und Unternehmensanleihen müssen zu mindestens einem der folgenden Übergänge (gemäß der Definition von Triodos) beitragen: Ressourcenübergang, Energieübergang, Nahrungsmittelübergang, gesellschaftlicher Übergang oder Übergang zum Wohlbefinden. Emittenten, die die Triodos- Nachhaltigkeitsstandards nicht erfüllen, sind von der Anlage ausgeschlossen. Anleihen können von juristischen Personen oder Regierungen ausgegeben werden. Alle Anleihen müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen und auf EUR lauten.

Ziel

Wir wollen den Wert Ihrer Investition mittel- bis langfristig steigern und gleichzeitig die positiven Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt maximieren. Das Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage, wie es in Artikel 9 der Offenlegungsverordnung SFDR festgelegt ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 602 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI World Index (50%), iBoxx € Corp. Overall TR (30%), iBoxx € Eurozone Sovereign 1-10 TR (20%)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN A1C1Y4
ISIN LU0504302604

Fondsgesellschaft

Name Triodos IM
Internet https://www.triodos.de
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank SA
Fonds Manager Ruth van de Belt
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 9

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,25 %2,70 %8,90 %7,71 %-3,90 %7,52 %36,96 %
Outperformance---------3,76 %7,44 %7,11 %34,39 %
Hoch---------41,3343,8943,8943,89
Tief---------36,2635,5234,4529,30
Beta0,000,000,000,450,220,220,15
Volatilität4,715,215,775,616,837,166,47
Maximaler Verlust-2,35 %-2,35 %-2,35 %-4,95 %-19,07 %-19,07 %-19,07 %

Ausschüttungen

am 19.04.2012 0,50 €
am 19.04.2013 0,41 €
am 22.04.2014 0,41 €
am 17.04.2015 0,33 €
am 22.04.2016 0,27 €
am 21.04.2017 0,23 €
am 27.04.2018 0,19 €
am 26.04.2019 0,39 €
am 03.05.2021 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2399 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3892 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3268 KB Download
31.01.2015 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1486 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 13.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.