Triodos Global Equities Impact Fd.R Dis

WKN: A0RJ28 / ISIN: LU0278272413 / Triodos IM

Kurs vom 28.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
57,74 €-0,19 %
(-0,11) Differenz zum 27.02.2024
58,11 € 46,35 €58,11 % 13,51 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,19 %
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Strategie

Triodos Global Equities Impact Fund investiert in Aktien von weltweit börsennotierten Unternehmen. Mindestens 67% der Nettoinventarwerte werden in Anteile von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung (Large Cap) investiert, und bis zu 33% der Nettoinventarwerte in Aktien von Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung (Small Cap und Mid Cap). Unternehmen werden nach einer umfassenden und integralen Beurteilung ihrer finanziellen, sozialen und ökologischen Performance ausgewählt. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er vergleicht seine Erträge mit dem MSCI World Index, zielt jedoch nicht darauf ab, diesen nachzubilden oder zu übertreffen. Der Fonds kann vom Vergleichindex abweichen, da er nur in Unternehmen investiert, die strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

Ziel

Das Anlageziel des Unterfonds besteht in einer Maximierung des positiven Impacts gemäß der Investmentstrategie und in einem langfristigen Kapitalwachstum für seine Anleger, dazu dient ein Portfolio mit einer breiten Diversifikation über Wirtschaftssektoren und geographische Regionen hinweg.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.132 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI World Net Total Return Euro
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0RJ28
ISIN LU0278272413

Fondsgesellschaft

Name Triodos IM
Internet https://www.triodos.de
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank SA
Fonds Manager Pieter-Jan Husken
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 9

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,35 %10,34 %13,59 %16,36 %14,81 %38,82 %104,62 %
Outperformance---------7,75 %12,99 %6,00 %59,26 %
Hoch---------58,1158,1158,1158,11
Tief---------48,0146,3535,9826,40
Beta0,000,000,000,710,310,350,23
Volatilität10,268,2510,4510,2111,8313,5113,60
Maximaler Verlust-1,39 %-1,54 %-7,44 %-9,04 %-19,24 %-26,48 %-26,48 %

Ausschüttungen

am 19.04.2012 0,14 €
am 19.04.2013 0,08 €
am 22.04.2014 0,08 €
am 17.04.2015 0,05 €
am 18.04.2017 0,05 €
am 17.04.2018 0,05 €
am 26.04.2019 0,61 €
am 03.05.2021 0,06 €
am 28.04.2023 0,06 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1866 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3892 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3268 KB Download
31.01.2015 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1486 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 13.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.