WKN: A0RJ28 / ISIN: LU0278272413 / Triodos IM
Kurs vom 08.02.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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50,79 €0,81 % (0,41) Differenz zum 07.02.2023 |
57,47 € | 36,02 € | 57,47 % | 13,63 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 08.02.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,81 % |
Triodos Global Equities Impact Fund investiert in Aktien von weltweit börsennotierten Unternehmen. Mindestens 67% der Nettoinventarwerte werden in Anteile von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung (Large Cap) investiert, und bis zu 33% der Nettoinventarwerte in Aktien von Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung (Small Cap und Mid Cap). Unternehmen werden nach einer umfassenden und integralen Beurteilung ihrer finanziellen, sozialen und ökologischen Performance ausgewählt. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er vergleicht seine Erträge mit dem MSCI World Index, zielt jedoch nicht darauf ab, diesen nachzubilden oder zu übertreffen. Der Fonds kann vom Vergleichindex abweichen, da er nur in Unternehmen investiert, die strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.
Das Anlageziel des Unterfonds besteht in einer Maximierung des positiven Impacts gemäß der Investmentstrategie und in einem langfristigen Kapitalwachstum für seine Anleger, dazu dient ein Portfolio mit einer breiten Diversifikation über Wirtschaftssektoren und geographische Regionen hinweg.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.096 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI World Net Total Return Euro |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg |
WKN | A0RJ28 |
ISIN | LU0278272413 |
Fondsgesellschaft
Name | Triodos IM |
Internet | https://www.triodos.de |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Fonds Manager | Pieter-Jan Husken |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 9 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,58 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,38 % | 5,53 % | -4,19 % | -6,14 % | 4,52 % | 36,67 % | 116,96 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,75 % | 12,99 % | 6,00 % | 59,26 % |
Hoch | --- | --- | --- | 54,92 | 57,47 | 57,47 | 57,47 |
Tief | --- | --- | --- | 46,41 | 36,02 | 36,02 | 23,17 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,33 | 0,34 | 0,19 |
Volatilität | 9,67 | 14,24 | 15,10 | 15,05 | 15,60 | 13,63 | 13,66 |
Maximaler Verlust | -1,75 % | -6,01 % | -14,10 % | -15,50 % | -26,48 % | -26,48 % | -26,48 % |
Ausschüttungen
am 19.04.2012 | 0,14 € |
am 19.04.2013 | 0,08 € |
am 22.04.2014 | 0,08 € |
am 17.04.2015 | 0,05 € |
am 18.04.2017 | 0,05 € |
am 17.04.2018 | 0,05 € |
am 26.04.2019 | 0,61 € |
am 03.05.2021 | 0,06 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 10.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2021 bis 30.06.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,55 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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