Tri Style Fund VI
WKN 70117 / MASTERINVEST
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| Kurs vom 22.08.2019 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 15,74 €-0,44 % (-0,07) Differenz zum 21.08.2019 |
16,41 € | 13,96 € | 16,41 % | 7,54 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,45 |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 22.08.2019 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,44 % |
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Strategie
Der Investmentfonds investiert fortlaufend mindestens 25 % des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Ebenfalls kann bis zu 75 % des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des Fondsvermögens Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.
Ziel
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen Der Tri Style Fund ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 39 Mio EUR Ausschüttungsart vollthesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2019 Benchmark 50% MSCI World, 50% JP Morgan Global Govt. Bond EMU Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN 70117 ISIN AT0000701172 Fondsgesellschaft
Name MASTERINVEST Internet https://www.masterinvest.at Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG Fonds Manager Dr. Jens Ehrhardt Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 59 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,91 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,84 % -1,44 % 0,77 % -2,90 % 12,03 % 17,03 % 32,33 % Outperformance --- --- --- -3,18 % 6,50 % 7,19 % -0,26 % Hoch --- --- --- 16,41 16,41 16,41 16,41 Tief --- --- --- 14,66 13,96 12,61 11,16 Beta 0,00 0,00 0,00 0,53 0,47 0,52 0,53 Volatilität 11,54 8,96 7,35 7,03 5,96 7,54 8,37 Maximaler Verlust -5,09 % -5,67 % -5,67 % -9,90 % -10,50 % -15,35 % -22,72 % Ausschüttungen
am 28.11.2002 0,01 € am 01.12.2003 0,02 € am 01.12.2005 0,01 € am 01.12.2008 0,04 € am 01.12.2009 0,03 € am 01.12.2010 0,02 € am 01.12.2011 0,03 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 19.04.2018
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2016 bis 30.09.2017 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,76 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,32 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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