Tri Style Fund VI

WKN 70117 / MASTERINVEST KAG

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So geht's
Kurs vom 05.12.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
16,68 €0,06 %
(0,01) Differenz zum 04.12.2019
16,81 € 14,27 €16,81 % 7,55 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,63
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €

Kursdaten

Zeit 05.12.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %

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Strategie

Der Investmentfonds investiert fortlaufend mindestens 25 % des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Ebenfalls kann bis zu 75 % des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des Fondsvermögens Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen Der Tri Style Fund ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 40 Mio EUR
Ausschüttungsart vollthesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2019
Benchmark 50% MSCI World, 50% JP Morgan Global Govt. Bond EMU
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 70117
ISIN AT0000701172

Fondsgesellschaft

Name MASTERINVEST KAG
Internet https://www.masterinvest.at
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG
Fonds Manager Dr. Jens Ehrhardt
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 59

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,91 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,06 %3,35 %6,11 %9,23 %16,89 %23,92 %32,80 %
Outperformance---------3,09 %8,30 %13,50 %1,55 %
Hoch---------16,8116,8116,8116,81
Tief---------14,6614,2712,8911,16
Beta0,000,000,000,550,490,530,53
Volatilität6,447,108,047,086,057,558,33
Maximaler Verlust-1,67 %-2,57 %-5,67 %-5,67 %-10,50 %-15,35 %-22,72 %

Ausschüttungen

am 28.11.2002 0,01 €
am 01.12.2003 0,02 €
am 01.12.2005 0,01 €
am 01.12.2008 0,04 €
am 01.12.2009 0,03 €
am 01.12.2010 0,02 €
am 01.12.2011 0,03 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 399 KB Download
17.10.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1294 KB Download
30.09.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 705 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 412 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 19.04.2018

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2016 bis 30.09.2017
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,76 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,32 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

5,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

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10 €

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Ausgabeaufschlag bei Depot.de

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5,00 %

Einmaleinlage ab

0 €

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100 €

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25 €

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dab

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5,00 %

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