Tri Style Fund VI

WKN: 70117 / ISIN: AT0000701172 / MASTERINVEST KAG

Kurs vom 30.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
18,79 €-0,42 %
(-0,08) Differenz zum 29.07.2021
18,98 € 13,08 €18,98 % 9,73 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,42 %
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Strategie

Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25 % des FV in Kapitalbeteiligungen. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 38 Mio EUR
Ausschüttungsart vollthesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 70117
ISIN AT0000701172

Fondsgesellschaft

Name MASTERINVEST KAG
Internet https://www.masterinvest.at
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG
Fonds Manager Richard Schmidt
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 59

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,32 %2,51 %4,85 %16,20 %15,70 %33,64 %39,22 %
Outperformance---------4,04 %7,82 %11,57 %13,24 %
Hoch---------18,9818,9818,9818,98
Tief---------16,1613,0813,0811,16
Beta0,000,000,000,450,430,300,09
Volatilität9,067,128,669,4611,779,739,73
Maximaler Verlust-2,00 %-2,00 %-4,81 %-5,50 %-25,89 %-25,89 %-25,89 %

Ausschüttungen

am 28.11.2002 0,01 €
am 01.12.2003 0,02 €
am 01.12.2005 0,01 €
am 01.12.2008 0,04 €
am 01.12.2009 0,03 €
am 01.12.2010 0,02 €
am 01.12.2011 0,03 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 309 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1630 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 926 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 412 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,76 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,58 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,96 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.