WKN: 70117 / ISIN: AT0000701172 / MASTERINVEST KAG
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Kurs vom 25.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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17,79 €-1,17 % (-0,21) Differenz zum 24.02.2021 |
18,49 € | 13,08 € | 18,49 % | 9,60 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 25.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,17 % |
Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25 % des FV in Kapitalbeteiligungen. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 37 Mio EUR |
Ausschüttungsart | vollthesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2021 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 70117 |
ISIN | AT0000701172 |
Fondsgesellschaft
Name | MASTERINVEST KAG |
Internet | https://www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
Fonds Manager | Richard Schmidt |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 59 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,36 % | 4,16 % | 6,27 % | 4,83 % | 11,12 % | 33,66 % | 30,84 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,04 % | 7,82 % | 11,57 % | 13,24 % |
Hoch | --- | --- | --- | 18,49 | 18,49 | 18,49 | 18,49 |
Tief | --- | --- | --- | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 11,16 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,43 | 0,32 | 0,07 |
Volatilität | 11,83 | 9,00 | 10,70 | 17,32 | 11,49 | 9,60 | 9,70 |
Maximaler Verlust | -3,79 % | -3,79 % | -5,50 % | -22,92 % | -25,89 % | -25,89 % | -25,89 % |
Ausschüttungen
am 28.11.2002 | 0,01 € |
am 01.12.2003 | 0,02 € |
am 01.12.2005 | 0,01 € |
am 01.12.2008 | 0,04 € |
am 01.12.2009 | 0,03 € |
am 01.12.2010 | 0,02 € |
am 01.12.2011 | 0,03 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont | Long term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 25.04.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2017 bis 30.09.2018 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,76 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,27 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
Einmaleinlage ab*
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