WKN: 70117 / ISIN: AT0000701172 / MASTERINVEST KAG
Kurs vom 08.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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20,51 €0,34 % (0,07) Differenz zum 07.11.2024 |
20,75 € | 16,00 € | 20,75 % | 10,96 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 08.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,34 % |
Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 43 Mio EUR |
Ausschüttungsart | vollthesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 70117 |
ISIN | AT0000701172 |
Fondsgesellschaft
Name | MASTERINVEST KAG |
Internet | https://www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
Fonds Manager | DJE Kapital AG |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 59 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,89 % | 6,10 % | 4,80 % | 17,67 % | 8,12 % | 22,30 % | 53,06 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,04 % | 7,82 % | 11,57 % | 13,24 % |
Hoch | --- | --- | --- | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 |
Tief | --- | --- | --- | 17,37 | 16,00 | 13,08 | 12,89 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,52 | 0,60 | 0,57 |
Volatilität | 9,50 | 8,64 | 9,29 | 7,92 | 8,85 | 10,96 | 9,40 |
Maximaler Verlust | -3,13 % | -3,13 % | -6,69 % | -6,69 % | -17,27 % | -25,89 % | -25,89 % |
Ausschüttungen
am 28.11.2002 | 0,01 € |
am 01.12.2003 | 0,02 € |
am 01.12.2005 | 0,01 € |
am 01.12.2008 | 0,04 € |
am 01.12.2009 | 0,03 € |
am 01.12.2010 | 0,02 € |
am 01.12.2011 | 0,03 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,98 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.