WKN: A0YJMH / ISIN: DE000A0YJMH9 / HANSAINVEST
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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65,59 €0,03 % (0,02) Differenz zum 10.10.2024 |
65,72 € | 60,63 € | 65,72 % | 2,53 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 50,00 € |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Bei der Titelselektion wird eine Diversifikation der Investments über Emittenten, Branchen und Länder angestrebt. Der Währungsschwerpunkt der Anlagen liegt im Euro. Bei sich bietenden Chancen kann das Management jedoch auch andere Währungen berücksichtigen. Devisentermingeschäfte zur Kurssicherung sind möglich. Das Sondervermögen TOP Defensiv Plus investiert überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere (inklusive Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine mit Rentencharakteristik sowie Partizipationsscheine von Unternehmen und Zertifikate), insbesondere in Staatsanleihen und liquide Unternehmensanleihen mit guter Bonität. Das Management strebt einen Schwerpunkt beim Bonitätsrating im Investment Grade an. Mindestens 51% des Fonds müssen in Anderen Wertpapieren (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate) und Rentenfonds investiert sein. Neben dem Hauptbestandteil verzinslicher Wertpapiere kann der Fonds jeweils bis zu 25% des Anlagevolumens in Aktien investieren, um einerseits die Chancen des Kapitalmarktes zu nutzen und andererseits eine breitere Diversifikation des Fondsvolumens über zusätzliche Anlageklassen zu gewährleisten.
Der vom Management verfolgte aktive Portfoliomanagementansatz zielt auf eine positive Rendite in Verbindung mit einem niedrigen Risikoprofil ab, ohne dabei die Chancen zu vernachlässigen, die sich durch Ineffizienzen der Märkte ergeben. Langfristig ist es das Ziel, eine im Vergleich zum Geldmarkt überdurchschnittliche Rendite des eingesetzten Kapitals in Euro zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Entscheidung über die Laufzeitenstruktur des Portfolios basiert auf der fundamentalen Einschätzung des Managements über die zukünftige Zinsentwicklung und der daraus resultierenden Veränderung der Anleihenkurse.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 62 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | A0YJMH |
ISIN | DE000A0YJMH9 |
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST |
Internet | https://www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Fonds Manager | TOP Vermögensverwaltung AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 277 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,32 % | 1,80 % | 2,52 % | 6,65 % | 2,76 % | 3,26 % | 14,00 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -5,28 % | -2,96 % | -3,20 % | -2,13 % |
Hoch | --- | --- | --- | 65,72 | 65,72 | 65,72 | 65,72 |
Tief | --- | --- | --- | 61,11 | 60,63 | 60,63 | 57,26 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
Volatilität | 0,99 | 0,94 | 1,16 | 2,01 | 2,70 | 2,53 | 2,45 |
Maximaler Verlust | -0,23 % | -0,23 % | -0,33 % | -1,20 % | -5,18 % | -5,93 % | -5,93 % |
Ausschüttungen
am 04.10.2011 | 0,24 € |
am 01.10.2012 | 0,61 € |
am 01.10.2013 | 0,36 € |
am 01.10.2014 | 0,41 € |
am 01.10.2015 | 0,36 € |
am 04.10.2016 | 0,37 € |
am 02.10.2017 | 0,26 € |
am 02.01.2018 | 0,08 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,28 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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