TOP Defensiv Plus

WKN: A0YJMH / ISIN: DE000A0YJMH9 / HANSAINVEST

Kurs vom 11.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
65,59 €0,03 %
(0,02) Differenz zum 10.10.2024
65,72 € 60,63 €65,72 % 2,53 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 50,00 €
Kursdaten
Zeit 11.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,03 %
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Strategie

Bei der Titelselektion wird eine Diversifikation der Investments über Emittenten, Branchen und Länder angestrebt. Der Währungsschwerpunkt der Anlagen liegt im Euro. Bei sich bietenden Chancen kann das Management jedoch auch andere Währungen berücksichtigen. Devisentermingeschäfte zur Kurssicherung sind möglich. Das Sondervermögen TOP Defensiv Plus investiert überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere (inklusive Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine mit Rentencharakteristik sowie Partizipationsscheine von Unternehmen und Zertifikate), insbesondere in Staatsanleihen und liquide Unternehmensanleihen mit guter Bonität. Das Management strebt einen Schwerpunkt beim Bonitätsrating im Investment Grade an. Mindestens 51% des Fonds müssen in Anderen Wertpapieren (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate) und Rentenfonds investiert sein. Neben dem Hauptbestandteil verzinslicher Wertpapiere kann der Fonds jeweils bis zu 25% des Anlagevolumens in Aktien investieren, um einerseits die Chancen des Kapitalmarktes zu nutzen und andererseits eine breitere Diversifikation des Fondsvolumens über zusätzliche Anlageklassen zu gewährleisten.

Ziel

Der vom Management verfolgte aktive Portfoliomanagementansatz zielt auf eine positive Rendite in Verbindung mit einem niedrigen Risikoprofil ab, ohne dabei die Chancen zu vernachlässigen, die sich durch Ineffizienzen der Märkte ergeben. Langfristig ist es das Ziel, eine im Vergleich zum Geldmarkt überdurchschnittliche Rendite des eingesetzten Kapitals in Euro zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Entscheidung über die Laufzeitenstruktur des Portfolios basiert auf der fundamentalen Einschätzung des Managements über die zukünftige Zinsentwicklung und der daraus resultierenden Veränderung der Anleihenkurse.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 62 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN A0YJMH
ISIN DE000A0YJMH9

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST
Internet https://www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Fonds Manager TOP Vermögensverwaltung AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 277

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,32 %1,80 %2,52 %6,65 %2,76 %3,26 %14,00 %
Outperformance----------5,28 %-2,96 %-3,20 %-2,13 %
Hoch---------65,7265,7265,7265,72
Tief---------61,1160,6360,6357,26
Beta0,000,000,000,080,110,110,12
Volatilität0,990,941,162,012,702,532,45
Maximaler Verlust-0,23 %-0,23 %-0,33 %-1,20 %-5,18 %-5,93 %-5,93 %

Ausschüttungen

am 04.10.2011 0,24 €
am 01.10.2012 0,61 €
am 01.10.2013 0,36 €
am 01.10.2014 0,41 €
am 01.10.2015 0,36 €
am 04.10.2016 0,37 €
am 02.10.2017 0,26 €
am 02.01.2018 0,08 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 620 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1101 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1050 KB Download
31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 54 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.