WKN: A0NF9V / ISIN: FR0010547067 / Tocqueville Finance
Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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274,58 €0,82 % (2,24) Differenz zum 22.04.2024 |
274,58 € | 195,22 € | 274,58 % | 19,83 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,82 % |
Der Fonds ist zu 75 bis 100 % des Vermögens in Aktien aus der Europäischen Union investiert. Das Fondsvermögen kann zur Wahrung einer niedrigen Volatilität im Umfang von bis zu 25 % in Anleihen, in Schatzanweisungen und sonstige übertragbare Schuldtitel investiert werden. Im Rahmen dieser Anlagen dürfen nicht oder unterhalb von "Investment Grade" bewertete Anleiheemissionen nicht mehr als 5 % ausmachen. Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich bei der Auswahl und laufenden Verwaltung der Rentenwerte nicht ausschließlich oder rein mechanisch auf Ratingagenturen. Sie verwendet vorrangig ihre eigenen Kreditanalysen, die als Grundlage für ihre Anlageentscheidungen im Interesse der Anteilseigner dienen. Der Fonds kann außerdem Derivate einsetzen, um eine Hebelung zu erzielen oder um im Gegenteil die Risiken des Fonds abzusichern, wenn die Manager mit einem Anstieg oder Rückgang der Börsen rechnen.
Das Ziel des Investmentfonds Tocqueville Value Europe ISR besteht darin, in die europäischen Aktienmärkte zu investieren, indem Aktien ausgewählt werden, die (gemäß der Analyse der Verwaltungsgesellschaft) sozialverträglichen Anlagekriterien entsprechen und deren Bewertung von der Verwaltungsgesellschaft als diskontiert angesehen wird ("Value", Wert), und gleichzeitig die Risiken starker Portfolioschwankungen zu begrenzen. Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und es gibt keine Einschränkung in Bezug auf den Index. Der Referenzindikator MSCI Europe Net Total Return, wird nachträglich als Vergleichsindex der Performance verwendet. Die direkt gehaltenen Wertpapiere werden aus dem STOXX Europe Total Market Index ausgewählt, der das Analyseuniversum darstellt, jedoch auf nicht ausschließlicher Basis und ohne Replikationsbeschränkungen (wie oben erläutert). Er ist klassifiziert unter "Internationale Aktien". Der Referenzindex ist der MSCI Europe Net Total Return (zusammengesetzt aus börsennotierten europäischen Aktien) umgerechnet in Euro und berechnet mit Wiederanlage der Nettodividenden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 522 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Europe NR |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz |
WKN | A0NF9V |
ISIN | FR0010547067 |
Fondsgesellschaft
Name | Tocqueville Finance |
Internet | https://www.tocquevillefinance.fr |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | Michel Saugné, Yann Giordmaina |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 22 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,98 % | 8,36 % | 15,55 % | 10,45 % | 20,68 % | 20,59 % | 60,61 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -8,49 % | -12,88 % | -11,84 % | -15,70 % |
Hoch | --- | --- | --- | 274,58 | 274,58 | 274,58 | 274,58 |
Tief | --- | --- | --- | 235,72 | 195,22 | 137,27 | 137,27 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,22 | 0,43 | 0,25 |
Volatilität | 10,35 | 8,35 | 8,43 | 10,17 | 15,25 | 19,83 | 16,45 |
Maximaler Verlust | -2,72 % | -2,73 % | -3,10 % | -7,75 % | -23,22 % | -42,04 % | -43,43 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Französisch) | 472 KB | Download |
30.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) | 3744 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 464 KB | Download |
01.04.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 557 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1606 KB | Download |
14.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 245 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | |
Für Privatkunden geeignet | |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.1970 bis 01.01.1970 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005 0,00 % |
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