WKN: A0M9CA / ISIN: FR0010546903 / Tocqueville Finance
Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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68,94 €1,03 % (0,70) Differenz zum 22.04.2024 |
73,31 € | 50,44 € | 73,31 % | 18,81 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,03 % |
Der Fonds investiert zwischen 75 und 100 % des Fondsvermögens in Aktien aus den Ländern der Eurozone. Aktien aus anderen Ländern der OECD (einschließlich der sonstigen Länder der Europäischen Union und des erweiterten Europas) und aus Ländern, die nicht der OECD angehören, können ebenfalls im Umfang von bis zu 10 % des Vermögens vertreten sein. Zudem kann der Fonds in den verschiedenen betroffenen geographischen Regionen bis zu 5 % seines Vermögens in nicht börsennotierte Finanzinstrumente investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen, Schatzanweisungen und sonstige übertragbare Schuldtitel (verkehrsfähige Wertpapiere, BTAN) investieren. Bei den hauptsächlich ausgewählten Wertpapieren handelt es sich um solche mit einem Mindestrating von BBB-/Baa3 (Kategorie "Investment Grade") bei langfristiger Laufzeit und mit einem Mindestrating von A3 bei kurzfristiger Laufzeit in Anwendung der Basler Methode oder mit einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig beurteiltem Rating.
Der Investmentfonds ist klassifiziert unter "Aktien der Länder der Eurozone". Ziel des Investmentfonds ist es, im Rahmen einer von der Verwaltungsgesellschaft beschlossenen dynamischen Aktienallokation von der Entwicklung von Unternehmen aus den Ländern der Eurozone, die mehrheitlich mit kleinen und mittleren Kapitalisierungen ausgestattet sind, zu profitieren, wobei eine sozialverträgliche Auswahl von Werten getroffen wird. Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und es gibt keine Einschränkung in Bezug auf die Indizes. Der Index MSCI EMU SMALL CAP NET RETURN wird nachträglich als Vergleichsindex der Performance verwendet. Da der Investmentfonds nicht indexbasiert ist, kann seine Wertentwicklung je nach den getroffenen Verwaltungsentscheidungen erheblich von der des Referenzindex abweichen. Die direkt gehaltenen Wertpapiere werden aus den Indizes MSCI EMU Small Cap und MSCI EMU Mid Cap ausgewählt, die das Analyseuniversum darstellen, jedoch auf nicht ausschließlicher Basis und ohne Replikationsbeschränkungen (wie oben erläutert).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 662 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI EMU SMALL CAP Net Return |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz |
WKN | A0M9CA |
ISIN | FR0010546903 |
Fondsgesellschaft
Name | Tocqueville Finance |
Internet | https://www.tocquevillefinance.fr |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | Nelly Davies, Alexandre Voisin |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 22 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,19 % | 7,13 % | 19,92 % | 9,41 % | 3,17 % | 33,32 % | 56,61 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,17 % | 4,80 % | 5,20 % | -14,74 % |
Hoch | --- | --- | --- | 69,72 | 73,31 | 73,31 | 73,31 |
Tief | --- | --- | --- | 56,73 | 50,44 | 36,55 | 36,55 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,33 | 0,47 | 0,26 |
Volatilität | 9,78 | 9,80 | 12,49 | 12,34 | 17,35 | 18,81 | 16,13 |
Maximaler Verlust | -2,70 % | -2,70 % | -4,81 % | -13,68 % | -31,20 % | -37,80 % | -37,80 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) | 1241 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Französisch) | 488 KB | Download |
04.11.2022 | Verkaufsprospekt (Französisch) | 493 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 460 KB | Download |
10.08.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 242 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 986 KB | Download |
14.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 248 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | |
Für Privatkunden geeignet | |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.1970 bis 01.01.1970 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005 0,00 % |
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