Tocqueville France ISR C

WKN: A0JLP4 / ISIN: FR0010546960 / Tocqueville Finance

Kurs vom 26.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
75,01 €0,39 %
(0,29) Differenz zum 25.03.2024
75,01 € 57,08 €75,01 % 18,75 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 26.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,39 %
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Strategie

Le choix des titres se fait en deux étapes : - Analyse d"univers de valeurs (l"« Univers d"Analyse »). L"Univers d"Analyse, constitué des valeurs qui composent les indices Euro Stoxx dividendes nets réinvestis et SBF 120 dividendes nets réinvestis DNR, est analysé à partir de critères d"investissement socialement responsables (ISR) afin d"identifier les entreprises ayant les meilleures pratiques en matière de développement durable selon l"analyse de la Société de Gestion, et ainsi de déterminer le seuil de sélectivité de 20% à respecter. Cette analyse se fonde sur une notation élaborée et fournie par LBP AM, société du groupe La Banque Postale, auquel appartient la Société de Gestion, et sur l"expertise interne des gérants de la Société de Gestion. LBP AM applique, selon une pondération propre à chaque secteur, les 4 piliers suivants : gouvernance responsable (évaluation de l"organisation et de l"efficacité des pouvoirs), gestion durable des ressources (étudier des impacts environnementaux et du capital humain), transition économique et énergétique (évaluation de la stratégie en faveur de la transition énergétique) et développement des territoires (analyse de la stratégie en matière d"accès aux services de base). Plusieurs critères sont identifiés pour chaque pilier et suivis par le biais d"indicateurs collectés auprès d"agences de notation extra-financières. La Société de Gestion utilise la notation LBP AM comme un outil quantitatif d"aide à la décision, de façon à exclure les valeurs les moins bien notées. La méthodologie mise en place par la Société de Gestion permet de réduire les biais, notamment capitalistiques ou sectoriels, qui seraient de nature à pouvoir améliorer artificiellement la note par le jeu de décisions d"allocations. La liste d"exclusions de la Société de Gestion sert de second filtre. En effet, un comité d"exclusion, propre à la Société de Gestion, établit une liste d"exclusions après analyse des controverses ou allégations ESG, définies notamment comme des violations sévères, systématiques et sans mesures correctives des droits ou des atteintes en matière ESG. La liste d"exclusions inclut également des secteurs controversés comme le tabac, le charbon et les jeux d"argent. Après application de ces deux filtres (comité d"exclusion et note quantitative), l"Univers d"Analyse est épuré de 20 % de valeurs sur la base de considérations extra-financières (valeurs les moins bien notées et/ou exclues), de manière à définir l"univers d"investissement ISR du FCP (ci-après l"« Univers Réduit ») (approche dite « en sélectivité », qui correspond à une intégration ESG avec un engagement significatif dans la gestion, LBP AM met en place la stratégie ISR du portefeuille). Ensuite, la Société de Gestion procède à sa propre analyse qualitative des émetteurs. Le cas échéant, elle peut proposer une modification de la note quantitative, modification soumise à approbation par un comité ad hoc de LBP AM. La Société de Gestion reste ainsi seule juge de l"opportunité d"un investissement et de la qualité extra-financière des émetteurs, qui est exprimée selon une note finale comprise entre 1 et 10 - la note ISR de 1 représentant une forte qualité extra-financière et celle de 10 une faible qualité extra-financière. - Sélection des titres. Sur la base notamment de cet Univers Réduit, la gestion de ce FCP est discrétionnaire et repose sur une totale indépendance par rapport à des indices ou des secteurs d"activité. La politique de gestion vise à sélectionner les sociétés qui semblent les plus attractives, selon l"analyse de la Société de Gestion, suivant trois axes d"analyse : la qualité des fondamentaux, le potentiel d"appréciation et les risques liés à l"investissement.

Ziel

L"objectif du FCP est, dans le cadre d"une allocation dynamique actions décidée par la société de gestion, de chercher à surperformer le marché actions français sur la durée de placement recommandée, qui est au minimum de 5 ans, tout en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d"investissement socialement responsables, selon l"analyse de la Société de Gestion. L"indicateur de référence est l"indice SBF120 NT. Cet indicateur sera calculé dividendes réinvestis. Le FCP est géré activement. L"indice SBF120 NT est utilisé à postériori comme indicateur de comparaison des performances. La stratégie de gestion est discrétionnaire et sans contrainte relative à l"indice. Le FCP n"étant pas indiciel, sa performance pourra s"éloigner sensiblement de cet indicateur de référence, en fonction des choix de gestion qui auront été opérés. Les titres détenus en direct seront sélectionnés au sein des indices Euro Stoxx dividendes nets réinvestis et SBF 120 dividendes nets réinvestis DNR, qui constituent l"Univers d"Analyse, mais de manière non exclusive, et sans aucune contrainte de réplication (comme expliqué ci-avant). Afin de chercher à atteindre son objectif de gestion, le FCP est investi au minimum à 75 % de son actif net sur les marchés actions et jusqu"à 25 % de son actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire. Le FCP peut être exposé au maximum à 110 % de son actif net aux marchés actions.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 243 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark CAC 40 TR
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Schweiz
WKN A0JLP4
ISIN FR0010546960

Fondsgesellschaft

Name Tocqueville Finance
Internet https://www.tocquevillefinance.fr
Verwahrstelle BNP Paribas SecuritesServices
Fonds Manager Pierre Schang, Pierre Coiffet
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 2,08 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,55 %5,80 %11,76 %13,09 %19,18 %39,81 %50,68 %
Outperformance---------7,14 %-1,53 %0,32 %11,81 %
Hoch---------75,0175,0175,0175,01
Tief---------64,2057,0836,2736,27
Beta0,000,000,000,760,310,440,23
Volatilität5,578,3110,0911,0515,4218,7516,89
Maximaler Verlust-0,35 %-3,60 %-5,09 %-9,56 %-23,79 %-41,83 %-49,01 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) 1515 KB Download
30.09.2022 Halbjahresbericht (Französisch) 217 KB Download
28.04.2021 Verkaufsprospekt (Französisch) 651 KB Download
01.10.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 227 KB Download
30.09.2011 Halbjahresbericht (Deutsch) 5097 KB Download
11.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 243 KB Download
31.03.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 138 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
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Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.