TMW Immobilien Weltfonds I

WKN: A0YB3K / ISIN: DE000A0YB3K7 / TMW Pram. Prop. Inv.

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Kurs vom 30.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
0,90 €2,27 %
(0,02) Differenz zum 29.09.2020
0,91 € 0,82 €0,91 % 7,18 %

Datenübersicht

Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 4,25
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500.000,00 €

Kursdaten

Zeit 30.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 2,27 %

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Ziel

Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein langfristiger Wertzuwachs eines breit diversifizierten Immobilienvermögens angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Immobilien oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften in Ländern und Regionen weltweit.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0YB3K
ISIN DE000A0YB3K7

Fondsgesellschaft

Name TMW Pram. Prop. Inv.
Internet http://www.weltfonds.de/
Verwahrstelle Caceis Bank Deutschland GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,50 %
Verwaltungsvergütung 1,10 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,27 %1,12 %1,12 %0,00 %9,63 %10,91 %-54,64 %
Outperformance----------4,05 %23,79 %-4,72 %-60,86 %
Hoch---------0,900,910,911,99
Tief---------0,880,820,710,71
Beta0,000,000,00-0,100,140,16-0,03
Volatilität7,524,954,143,143,577,187,05
Maximaler Verlust0,00 %-1,12 %-1,12 %-2,22 %-3,39 %-14,68 %-64,41 %

Ausschüttungen

am 12.01.2011 2,00 €
am 11.01.2012 2,30 €
am 09.01.2013 0,26 €
am 09.07.2014 5,00 €
am 27.02.2015 7,00 €
am 17.12.2015 1,00 €
am 15.06.2016 2,50 €
am 14.12.2016 1,00 €
am 14.06.2017 1,00 €
am 13.12.2017 1,00 €
am 14.12.2017 1,00 €
am 19.07.2018 0,80 €
am 18.07.2019 0,75 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 495 KB Download
31.03.2014 Halbjahresbericht (Deutsch) 1740 KB Download
01.07.2013 Verkaufsprospekt (Deutsch) 634 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 987
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