WKN: 730683 / ISIN: GB0001530343 / Threadneedle Inv. S.
Kurs vom 04.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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3,77 GBP-0,08 % (0,00) Differenz zum 03.10.2024 |
5,02 GBP | 2,96 GBP | 5,26 % | 17,15 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.000,00 GBP |
Zeit | 04.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,08 % |
The Fund selects companies considered to have good prospects for share price growth, from any industry or economic sector, with smaller companies providing potential exposure to niche growth areas that often cannot be accessed by large companies. The Fund typically invests in shares of fewer than 70 companies. The Fund may also invest in other assets such as cash and deposits, and hold other funds (including funds managed by Columbia Threadneedle companies) when deemed appropriate.
The Fund aims to increase the value of your investment over the long term. It looks to outperform the Numis Smaller Companies excluding Investment Companies (ex ICs) Index over rolling 3-year periods, after the deduction of charges. The Fund is actively managed, and invests at least 90% of its assets in the shares of companies listed on the London Stock Exchange; predominantly smaller companies traded on the Alternative Investment Market (AIM) or included within the Numis Smaller Companies (ex ICs) Index, that are UK domiciled, or have significant UK business operations.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 156 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | Numis Smaller Companies excluding Investment Companies (ex ICs) Index |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 730683 |
ISIN | GB0001530343 |
Fondsgesellschaft
Name | Threadneedle Inv. S. |
Internet | https://www.columbiathreadneedle.co.uk |
Verwahrstelle | Citibank UK Limited |
Fonds Manager | James Thorne |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 127 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,73 % | -1,29 % | 5,35 % | 18,72 % | -24,30 % | 17,07 % | 93,10 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 18,36 % | 19,12 % | 32,69 % | 161,51 % |
Hoch | --- | --- | --- | 4,05 | 5,02 | 5,26 | 5,26 |
Tief | --- | --- | --- | 2,96 | 2,96 | 2,31 | 1,85 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | 1,09 | 0,80 |
Volatilität | 8,29 | 13,14 | 11,54 | 11,78 | 14,05 | 17,15 | 14,50 |
Maximaler Verlust | -3,21 % | -6,79 % | -6,79 % | -8,22 % | -41,09 % | -43,79 % | -43,79 % |
Ausschüttungen
am 09.09.1998 | 0,00 GBP |
am 09.03.1999 | 0,00 GBP |
am 08.09.1999 | 0,00 GBP |
am 09.03.2000 | 0,00 GBP |
am 08.09.2000 | 0,00 GBP |
am 08.03.2001 | 0,00 GBP |
am 11.09.2001 | 0,00 GBP |
am 08.03.2002 | 0,00 GBP |
am 09.09.2002 | 0,00 GBP |
am 10.03.2003 | 0,00 GBP |
am 08.09.2003 | 0,00 GBP |
am 08.03.2004 | 0,01 GBP |
am 08.09.2004 | 0,00 GBP |
am 08.03.2005 | 0,00 GBP |
am 08.03.2006 | 0,00 GBP |
am 10.09.2007 | 0,00 GBP |
am 10.03.2008 | 0,00 GBP |
am 08.09.2008 | 0,00 GBP |
am 09.03.2009 | 0,01 GBP |
am 08.09.2009 | 0,00 GBP |
am 08.03.2010 | 0,01 GBP |
am 08.09.2010 | 0,00 GBP |
am 08.03.2011 | 0,00 GBP |
am 08.03.2012 | 0,00 GBP |
am 08.03.2013 | 0,00 GBP |
am 10.03.2014 | 0,01 GBP |
am 09.03.2015 | 0,01 GBP |
am 08.03.2016 | 0,01 GBP |
am 08.03.2017 | 0,01 GBP |
am 08.03.2018 | 0,01 GBP |
am 08.03.2019 | 0,01 GBP |
am 08.09.2022 | 0,00 GBP |
am 08.09.2023 | 0,01 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
12.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1285 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1814 KB | Download |
07.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3572 KB | Download |
01.09.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2930 KB | Download |
07.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1997 KB | Download |
07.05.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2205 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 386 KB | Download |
01.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 845 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,39 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,57 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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