CT UK Smaller Companies Fund Retail Income GBP

WKN: 730683 / ISIN: GB0001530343 / Threadneedle Inv. S.

Kurs vom 04.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
3,77 GBP-0,08 %
(0,00) Differenz zum 03.10.2024
5,02 GBP 2,96 GBP5,26 % 17,15 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 04.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,08 %
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Strategie

The Fund selects companies considered to have good prospects for share price growth, from any industry or economic sector, with smaller companies providing potential exposure to niche growth areas that often cannot be accessed by large companies. The Fund typically invests in shares of fewer than 70 companies. The Fund may also invest in other assets such as cash and deposits, and hold other funds (including funds managed by Columbia Threadneedle companies) when deemed appropriate.

Ziel

The Fund aims to increase the value of your investment over the long term. It looks to outperform the Numis Smaller Companies excluding Investment Companies (ex ICs) Index over rolling 3-year periods, after the deduction of charges. The Fund is actively managed, and invests at least 90% of its assets in the shares of companies listed on the London Stock Exchange; predominantly smaller companies traded on the Alternative Investment Market (AIM) or included within the Numis Smaller Companies (ex ICs) Index, that are UK domiciled, or have significant UK business operations.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Währung Verschiedene
Volumen 156 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark Numis Smaller Companies excluding Investment Companies (ex ICs) Index
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 730683
ISIN GB0001530343

Fondsgesellschaft

Name Threadneedle Inv. S.
Internet https://www.columbiathreadneedle.co.uk
Verwahrstelle Citibank UK Limited
Fonds Manager James Thorne
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 127

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,73 %-1,29 %5,35 %18,72 %-24,30 %17,07 %93,10 %
Outperformance---------18,36 %19,12 %32,69 %161,51 %
Hoch---------4,055,025,265,26
Tief---------2,962,962,311,85
Beta0,000,000,000,820,821,090,80
Volatilität8,2913,1411,5411,7814,0517,1514,50
Maximaler Verlust-3,21 %-6,79 %-6,79 %-8,22 %-41,09 %-43,79 %-43,79 %

Ausschüttungen

am 09.09.1998 0,00 GBP
am 09.03.1999 0,00 GBP
am 08.09.1999 0,00 GBP
am 09.03.2000 0,00 GBP
am 08.09.2000 0,00 GBP
am 08.03.2001 0,00 GBP
am 11.09.2001 0,00 GBP
am 08.03.2002 0,00 GBP
am 09.09.2002 0,00 GBP
am 10.03.2003 0,00 GBP
am 08.09.2003 0,00 GBP
am 08.03.2004 0,01 GBP
am 08.09.2004 0,00 GBP
am 08.03.2005 0,00 GBP
am 08.03.2006 0,00 GBP
am 10.09.2007 0,00 GBP
am 10.03.2008 0,00 GBP
am 08.09.2008 0,00 GBP
am 09.03.2009 0,01 GBP
am 08.09.2009 0,00 GBP
am 08.03.2010 0,01 GBP
am 08.09.2010 0,00 GBP
am 08.03.2011 0,00 GBP
am 08.03.2012 0,00 GBP
am 08.03.2013 0,00 GBP
am 10.03.2014 0,01 GBP
am 09.03.2015 0,01 GBP
am 08.03.2016 0,01 GBP
am 08.03.2017 0,01 GBP
am 08.03.2018 0,01 GBP
am 08.03.2019 0,01 GBP
am 08.09.2022 0,00 GBP
am 08.09.2023 0,01 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1285 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1814 KB Download
07.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3572 KB Download
01.09.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2930 KB Download
07.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1997 KB Download
07.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2205 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 386 KB Download
01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 845 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 07.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,39 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,57 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.