WKN: 692665 / ISIN: GB0031833394 / Threadneedle Inv. S.
Kurs vom 02.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2,09 GBP-0,13 % (0,00) Differenz zum 30.05.2025 |
2,10 GBP | 1,59 GBP | 2,10 % | 13,90 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.000,00 GBP |
Zeit | 02.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,13 % |
The Fund selects companies that are considered to have good prospects for share price growth, from any industry or economic sector, and whilst there is no restriction on size, investment tends to focus on the larger companies included in the FTSE All-Share Index. The FTSE All-Share Index is regarded as an appropriate performance measure of the UK stock market, with over 600 companies currently included. It provides a suitable target benchmark against which Fund performance will be measured and evaluated over time. The Fund typically invests in fewer than 130 companies, which may include shares of some companies not within the Index. The Fund may also invest in other assets such as cash and deposits, and hold other funds (including funds managed by Columbia Threadneedle companies) when deemed appropriate.
The Fund aims to increase the value of your investment over the long term. It looks to outperform the FTSE All-Share Index over rolling 3-year periods, after the deduction of charges. The Fund is actively managed, and invests at least 90% of its assets in shares of companies listed on the London Stock Exchange, predominantly UK companies.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 505 Mio GBP |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 08.03.2025 |
Benchmark | FTSE All-Share |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Vereinigtes Königreich |
WKN | 692665 |
ISIN | GB0031833394 |
Fondsgesellschaft
Name | Threadneedle Inv. S. |
Internet | https://www.columbiathreadneedle.co.uk |
Verwahrstelle | Citibank UK Limited |
Fonds Manager | Sonal Sagar |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 127 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,51 % | -0,38 % | 2,63 % | 3,76 % | 15,24 % | 49,90 % | 49,45 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,62 % | 5,25 % | -11,28 % | -2,55 % |
Hoch | --- | --- | --- | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
Tief | --- | --- | --- | 1,80 | 1,59 | 1,28 | 1,11 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,48 | 0,55 | 0,71 |
Volatilität | 8,70 | 19,22 | 15,12 | 13,27 | 12,38 | 13,90 | 14,99 |
Maximaler Verlust | -0,80 % | -14,21 % | -14,21 % | -14,21 % | -14,21 % | -14,21 % | -37,65 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1296 KB | Download |
30.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2018 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2381 KB | Download |
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2908 KB | Download |
07.05.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2205 KB | Download |
31.03.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2523 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 386 KB | Download |
01.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 845 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,36 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,49 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.