CT UK Ext.Alpha F.RNA GBP

WKN: A0DK17 / ISIN: GB00B02QB917 / Threadneedle Inv. S.

Kurs vom 28.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
4,88 GBP-0,34 %
(-0,02) Differenz zum 25.11.2022
5,26 GBP 3,18 GBP5,26 % 19,20 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 28.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,34 %
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Strategie

This exposure to company shares is achieved by taking both long and short equity positions. Long positions, which allow the Fund to profit from an increase in the share price of a company, are taken by investing in company shares directly, as well as indirectly using derivatives, and collective investment schemes (including funds managed by Columbia Threadneedle companies) when considered appropriate. Short positions, which allows the Fund to profit from the fall in the share price of a company, are taken using derivatives only. Typically, the combination of these positions provides exposure to fewer than 85 companies. The Fund follows what is known as an "equity extension strategy", which allows proceeds from short positions to be used to extend long positions within the portfolio (leverage), to include more of the fund manager"s strongest investment ideas. The Fund does not usually short more than 30% of its value, and long positions don"t normally exceed 130% of the value of the Fund. The Fund may also hold other securities (including fixed interest securities), money market instruments, deposits, cash and near cash. In addition to using derivatives for investment purposes, derivatives may be used with the aim of reducing risk or managing the Fund more efficiently. Derivatives are sophisticated investment instruments linked to the rise and fall of the price of other assets.

Ziel

The Fund aims to increase the value of your investment over the long term. It looks to outperform the FTSE All-Share over rolling 3- year periods, after the deduction of charges. The Fund is actively managed, and seeks to gain at least 90% of its investment exposure to a concentrated portfolio of shares of companies listed on the London Stock Exchange; predominantly UK companies.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 24 Mio GBP
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2022
Benchmark FTSE All Share Index
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung
WKN A0DK17
ISIN GB00B02QB917

Fondsgesellschaft

Name Threadneedle Inv. S.
Internet https://www.columbiathreadneedle.co.uk
Verwahrstelle Citibank UK Limited
Fonds Manager Chris Kinder
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 127

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,75 %
Verwaltungsvergütung 1,39 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance8,68 %2,04 %-0,82 %2,46 %-3,54 %5,53 %88,12 %
Outperformance----------0,37 %4,61 %0,04 %29,82 %
Hoch---------5,155,265,265,26
Tief---------4,323,183,182,60
Beta0,000,000,000,270,430,410,13
Volatilität16,0720,2718,8119,7122,8619,2016,40
Maximaler Verlust-2,15 %-11,23 %-13,61 %-16,10 %-39,52 %-39,52 %-39,52 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.07.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 810 KB Download
31.10.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 1102 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1728 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1728 KB Download
30.10.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1021 KB Download
18.05.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 870 KB Download
21.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 222 KB Download
01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 320 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.08.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2021 bis 31.07.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,29 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,41 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.