WKN: 987636 / ISIN: GB0001448900 / Threadneedle Inv. S.
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 07.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1,03 GBP1,42 % (0,01) Differenz zum 03.05.2024 |
1,03 GBP | 0,81 GBP | 1,03 % | 16,66 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.000,00 GBP |
Zeit | 07.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,42 % |
These companies may be selected from any industry or economic sector, and whilst there is no restriction on size, investment tends to focus on the larger companies included in the FTSE All-Share Index. The FTSE All-Share Index is regarded as an appropriate performance measure of the UK stock market, with over 600 companies currently included. The income yield of this index (calculated using dividends declared by its constituent companies) provides a suitable target benchmark against which the level of income generated by the Fund will be measured and evaluated over time. The Fund typically invests in fewer than 60 companies, which may include shares of some companies not within the Index. The Fund may also invest in other assets such as cash and deposits, and hold other funds (including funds managed by Columbia Threadneedle companies) when deemed appropriate. The Fund is not permitted to invest in derivatives for investment purposes, but derivatives may be used with the aim of reducing risk or managing the Fund more efficiently. Derivatives are sophisticated investment instruments linked to the rise and fall of the price of other assets.
The Fund aims to provide income combined with prospects for investment growth over the long term. It looks to provide an income yield higher than the FTSE All-Share Index over rolling 3-year periods, after the deduction of charges. The Fund is actively managed, and invests at least 90% of its assets in the shares of companies listed on the London Stock Exchange, predominantly UK companies. The Fund selects companies that exhibit above average income generation potential, as well as those considered to offer opportunities more by way of share price or dividend growth.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.057 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | FTSE All-Share Index |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 987636 |
ISIN | GB0001448900 |
Fondsgesellschaft
Name | Threadneedle Inv. S. |
Internet | https://www.columbiathreadneedle.co.uk |
Verwahrstelle | Citibank UK Limited |
Fonds Manager | Jeremy Smith |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 127 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,15 % | 4,55 % | 10,17 % | 4,94 % | 16,26 % | 30,05 % | 63,33 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 13,45 % | 9,18 % | -4,44 % | 35,51 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
Tief | --- | --- | --- | 0,91 | 0,81 | 0,57 | 0,57 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,16 | 0,35 | 0,12 |
Volatilität | 11,01 | 10,39 | 9,97 | 10,69 | 13,07 | 16,66 | 14,54 |
Maximaler Verlust | -2,15 % | -3,27 % | -3,80 % | -8,30 % | -15,59 % | -34,83 % | -34,83 % |
Ausschüttungen
am 07.05.2002 | 0,01 GBP |
am 07.11.2002 | 0,01 GBP |
am 07.11.2003 | 0,01 GBP |
am 08.09.2004 | 0,01 GBP |
am 08.03.2005 | 0,01 GBP |
am 08.09.2005 | 0,01 GBP |
am 08.03.2006 | 0,01 GBP |
am 08.09.2006 | 0,01 GBP |
am 08.03.2007 | 0,02 GBP |
am 10.09.2007 | 0,01 GBP |
am 10.03.2008 | 0,02 GBP |
am 08.09.2008 | 0,01 GBP |
am 09.03.2009 | 0,02 GBP |
am 08.09.2009 | 0,01 GBP |
am 08.03.2010 | 0,02 GBP |
am 08.09.2010 | 0,01 GBP |
am 08.03.2011 | 0,01 GBP |
am 08.09.2011 | 0,01 GBP |
am 08.12.2011 | 0,01 GBP |
am 08.03.2012 | 0,01 GBP |
am 08.06.2012 | 0,01 GBP |
am 10.09.2012 | 0,01 GBP |
am 10.12.2012 | 0,01 GBP |
am 08.03.2013 | 0,00 GBP |
am 10.06.2013 | 0,01 GBP |
am 09.09.2013 | 0,01 GBP |
am 10.03.2014 | 0,01 GBP |
am 08.09.2014 | 0,01 GBP |
am 09.03.2015 | 0,01 GBP |
am 08.06.2015 | 0,01 GBP |
am 08.09.2015 | 0,01 GBP |
am 08.12.2015 | 0,01 GBP |
am 08.03.2016 | 0,01 GBP |
am 08.06.2016 | 0,01 GBP |
am 08.09.2016 | 0,01 GBP |
am 08.12.2016 | 0,01 GBP |
am 08.03.2017 | 0,01 GBP |
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am 08.09.2017 | 0,01 GBP |
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am 08.03.2018 | 0,01 GBP |
am 08.06.2018 | 0,01 GBP |
am 10.09.2018 | 0,01 GBP |
am 10.12.2018 | 0,01 GBP |
am 08.03.2019 | 0,01 GBP |
am 10.06.2019 | 0,01 GBP |
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am 08.06.2022 | 0,01 GBP |
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am 08.12.2022 | 0,01 GBP |
am 08.03.2023 | 0,01 GBP |
am 08.06.2023 | 0,01 GBP |
am 08.09.2023 | 0,01 GBP |
am 08.12.2023 | 0,01 GBP |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
04.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2426 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1814 KB | Download |
07.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3572 KB | Download |
01.09.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2930 KB | Download |
07.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1997 KB | Download |
07.05.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2205 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 386 KB | Download |
01.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 845 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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