WKN: A0JK7U / ISIN: GB00B12WJV48 / Threadneedle Inv. S.
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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0,75 GBP0,84 % (0,01) Differenz zum 29.05.2025 |
0,75 GBP | 0,55 GBP | 0,75 % | 13,68 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 GBP |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,84 % |
The Fund selects companies that exhibit above average income generation potential, as well as those considered to offer opportunities more by way of share price or dividend growth. The Alpha Income investment approach is a highly focused management style, allowing the flexibility for significant share and sector positions to be taken. As a result, investment is usually concentrated in fewer than 35 companies. These companies may be of any size, but investment tends to focus on larger companies included in the FTSE All-Share Index.
The Fund aims to provide income, combined with prospects for investment growth over the long term. It looks to provide an income yield higher than the FTSE All-Share Index over rolling 3-year periods, after the deduction of charges.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 112 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2025 |
Benchmark | FTSE All-Share Index |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Vereinigtes Königreich |
WKN | A0JK7U |
ISIN | GB00B12WJV48 |
Fondsgesellschaft
Name | Threadneedle Inv. S. |
Internet | https://www.columbiathreadneedle.co.uk |
Verwahrstelle | Citibank UK Limited |
Fonds Manager | Jeremy A. Smith |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 127 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,58 % | 1,30 % | 3,40 % | 7,17 % | 20,48 % | 49,18 % | 55,69 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,00 % | 14,98 % | 13,31 % | 57,57 % |
Hoch | --- | --- | --- | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Tief | --- | --- | --- | 0,66 | 0,55 | 0,48 | 0,40 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,47 | 0,55 | 0,68 |
Volatilität | 10,62 | 16,87 | 13,67 | 12,45 | 12,71 | 13,68 | 14,53 |
Maximaler Verlust | -2,09 % | -11,46 % | -12,38 % | -12,38 % | -14,04 % | -16,44 % | -34,42 % |
Ausschüttungen
am 01.11.2011 | 0,01 GBP |
am 01.05.2012 | 0,01 GBP |
am 01.11.2012 | 0,01 GBP |
am 01.05.2013 | 0,01 GBP |
am 01.11.2013 | 0,02 GBP |
am 01.05.2014 | 0,01 GBP |
am 03.11.2014 | 0,01 GBP |
am 01.05.2015 | 0,02 GBP |
am 02.11.2015 | 0,01 GBP |
am 03.05.2016 | 0,02 GBP |
am 01.11.2016 | 0,01 GBP |
am 02.05.2017 | 0,02 GBP |
am 01.11.2017 | 0,01 GBP |
am 01.05.2018 | 0,02 GBP |
am 01.11.2018 | 0,02 GBP |
am 01.05.2019 | 0,02 GBP |
am 01.11.2019 | 0,02 GBP |
am 01.05.2020 | 0,01 GBP |
am 02.11.2020 | 0,01 GBP |
am 04.05.2021 | 0,01 GBP |
am 01.11.2021 | 0,01 GBP |
am 03.05.2022 | 0,01 GBP |
am 01.11.2022 | 0,01 GBP |
am 03.05.2023 | 0,01 GBP |
am 01.11.2023 | 0,01 GBP |
am 01.05.2024 | 0,01 GBP |
am 01.11.2024 | 0,01 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1299 KB | Download |
07.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1203 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2146 KB | Download |
30.10.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1021 KB | Download |
18.05.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 870 KB | Download |
30.04.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1368 KB | Download |
21.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 222 KB | Download |
01.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 320 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,01 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,07 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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