CT UK EQUITY ALPHA INCOME FUND 2 Income Shares (GBP)

WKN: A0JK7U / ISIN: GB00B12WJV48 / Threadneedle Inv. S.

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
0,75 GBP0,84 %
(0,01) Differenz zum 29.05.2025
0,75 GBP 0,55 GBP0,75 % 13,68 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,84 %
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Strategie

The Fund selects companies that exhibit above average income generation potential, as well as those considered to offer opportunities more by way of share price or dividend growth. The Alpha Income investment approach is a highly focused management style, allowing the flexibility for significant share and sector positions to be taken. As a result, investment is usually concentrated in fewer than 35 companies. These companies may be of any size, but investment tends to focus on larger companies included in the FTSE All-Share Index.

Ziel

The Fund aims to provide income, combined with prospects for investment growth over the long term. It looks to provide an income yield higher than the FTSE All-Share Index over rolling 3-year periods, after the deduction of charges.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 112 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2025
Benchmark FTSE All-Share Index
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Vereinigtes Königreich
WKN A0JK7U
ISIN GB00B12WJV48

Fondsgesellschaft

Name Threadneedle Inv. S.
Internet https://www.columbiathreadneedle.co.uk
Verwahrstelle Citibank UK Limited
Fonds Manager Jeremy A. Smith
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 127

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,58 %1,30 %3,40 %7,17 %20,48 %49,18 %55,69 %
Outperformance---------4,00 %14,98 %13,31 %57,57 %
Hoch---------0,750,750,750,75
Tief---------0,660,550,480,40
Beta0,000,000,000,340,470,550,68
Volatilität10,6216,8713,6712,4512,7113,6814,53
Maximaler Verlust-2,09 %-11,46 %-12,38 %-12,38 %-14,04 %-16,44 %-34,42 %

Ausschüttungen

am 01.11.2011 0,01 GBP
am 01.05.2012 0,01 GBP
am 01.11.2012 0,01 GBP
am 01.05.2013 0,01 GBP
am 01.11.2013 0,02 GBP
am 01.05.2014 0,01 GBP
am 03.11.2014 0,01 GBP
am 01.05.2015 0,02 GBP
am 02.11.2015 0,01 GBP
am 03.05.2016 0,02 GBP
am 01.11.2016 0,01 GBP
am 02.05.2017 0,02 GBP
am 01.11.2017 0,01 GBP
am 01.05.2018 0,02 GBP
am 01.11.2018 0,02 GBP
am 01.05.2019 0,02 GBP
am 01.11.2019 0,02 GBP
am 01.05.2020 0,01 GBP
am 02.11.2020 0,01 GBP
am 04.05.2021 0,01 GBP
am 01.11.2021 0,01 GBP
am 03.05.2022 0,01 GBP
am 01.11.2022 0,01 GBP
am 03.05.2023 0,01 GBP
am 01.11.2023 0,01 GBP
am 01.05.2024 0,01 GBP
am 01.11.2024 0,01 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1299 KB Download
07.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1203 KB Download
30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2146 KB Download
30.10.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1021 KB Download
18.05.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 870 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1368 KB Download
21.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 222 KB Download
01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 320 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,01 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,07 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.