WKN: 987846 / ISIN: GB0002703642 / Threadneedle Inv. S.
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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0,40 GBP0,66 % (0,00) Differenz zum 29.05.2025 |
0,49 GBP | 0,37 GBP | 0,58 % | 9,64 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.000,00 GBP |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,66 % |
The Fund is actively managed, and will invest at least 80% of its assets in UK government bonds (gilts). The Fund may also invest in other bonds, including index linked UK government bonds (index-linked gilts), as well as bonds issued by governments (or government agencies) of other developed countries, international organisations, or companies. The bonds selected are usually investment grade and denominated in sterling (or hedged back to sterling, if a different currency). The Fund may also invest in other assets such as cash and deposits, and hold other funds (including funds managed by Columbia Threadneedle companies) when deemed appropriate. The Fund is not permitted to invest in derivatives for investment purposes, but derivatives may be used with the aim of reducing risk or managing the Fund more efficiently. Derivatives are sophisticated investment instruments linked to the rise and fall of the price of other assets.
The Fund aims to provide income with the prospect of some investment growth over the long term. It looks to outperform the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index over rolling 3-year periods, after the deduction of charges.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 354 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 08.03.2025 |
Benchmark | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 987846 |
ISIN | GB0002703642 |
Fondsgesellschaft
Name | Threadneedle Inv. S. |
Internet | https://www.columbiathreadneedle.co.uk |
Verwahrstelle | Citibank UK Limited |
Fonds Manager | Dave Chappell |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 127 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,35 % | -0,53 % | -1,60 % | 1,84 % | -15,83 % | -30,63 % | -11,25 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,94 % | 9,27 % | -5,04 % | 28,13 % |
Hoch | --- | --- | --- | 0,42 | 0,49 | 0,58 | 0,60 |
Tief | --- | --- | --- | 0,39 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,41 | 0,32 | 0,15 |
Volatilität | 7,92 | 7,42 | 6,36 | 6,20 | 10,11 | 9,64 | 8,93 |
Maximaler Verlust | -2,38 % | -2,49 % | -4,41 % | -7,17 % | -24,17 % | -37,01 % | -38,20 % |
Ausschüttungen
am 08.03.2002 | 0,01 GBP |
am 09.09.2002 | 0,01 GBP |
am 10.03.2003 | 0,01 GBP |
am 07.11.2003 | 0,01 GBP |
am 08.09.2004 | 0,01 GBP |
am 08.03.2005 | 0,01 GBP |
am 08.09.2005 | 0,01 GBP |
am 08.03.2006 | 0,01 GBP |
am 08.09.2006 | 0,01 GBP |
am 08.03.2007 | 0,01 GBP |
am 10.09.2007 | 0,01 GBP |
am 10.03.2008 | 0,01 GBP |
am 08.09.2008 | 0,01 GBP |
am 09.03.2009 | 0,01 GBP |
am 08.09.2009 | 0,01 GBP |
am 08.03.2010 | 0,01 GBP |
am 08.09.2010 | 0,01 GBP |
am 08.03.2011 | 0,01 GBP |
am 08.09.2011 | 0,01 GBP |
am 08.03.2012 | 0,00 GBP |
am 10.09.2012 | 0,00 GBP |
am 08.03.2013 | 0,00 GBP |
am 09.09.2013 | 0,00 GBP |
am 10.03.2014 | 0,00 GBP |
am 08.09.2014 | 0,01 GBP |
am 09.03.2015 | 0,00 GBP |
am 08.09.2015 | 0,00 GBP |
am 08.03.2016 | 0,00 GBP |
am 08.09.2016 | 0,00 GBP |
am 08.03.2017 | 0,00 GBP |
am 08.09.2017 | 0,00 GBP |
am 08.03.2018 | 0,00 GBP |
am 10.09.2018 | 0,00 GBP |
am 08.03.2019 | 0,00 GBP |
am 09.09.2019 | 0,00 GBP |
am 09.03.2020 | 0,00 GBP |
am 08.09.2020 | 0,00 GBP |
am 08.03.2021 | 0,00 GBP |
am 08.09.2021 | 0,00 GBP |
am 08.03.2022 | 0,00 GBP |
am 08.09.2022 | 0,00 GBP |
am 08.03.2023 | 0,01 GBP |
am 08.09.2023 | 0,01 GBP |
am 08.03.2024 | 0,01 GBP |
am 09.09.2024 | 0,01 GBP |
am 10.03.2025 | 0,01 GBP |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
14.02.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1560 KB | Download |
07.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2018 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2381 KB | Download |
01.09.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2930 KB | Download |
07.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1997 KB | Download |
07.05.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2205 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 386 KB | Download |
01.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 845 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,54 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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