WKN: A1JVLG / ISIN: LU0757429088 / Threadneedle M. (LU)
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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76,83 USD-0,71 % (-0,55) Differenz zum 02.10.2024 |
97,17 USD | 53,34 USD | 97,17 % | 21,18 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100.000,00 USD |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,71 % |
Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI World Small Cap Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für verantwortungsbewusstes Investieren in den Anlageprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die er investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kleinere Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen sind in der Regel nicht größer als das größte Unternehmen im MSCI World Small Cap Index. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.257 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | MSCI World Small Cap Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1JVLG |
ISIN | LU0757429088 |
Fondsgesellschaft
Name | Threadneedle M. (LU) |
Internet | https://www.columbiathreadneedle.lu |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Scott Woods |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 584 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,30 % | 6,20 % | 3,70 % | 23,27 % | -12,83 % | 51,75 % | 169,49 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 32,40 % | 66,76 % | 98,99 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 78,81 | 97,17 | 97,17 | 97,17 |
Tief | --- | --- | --- | 58,66 | 53,34 | 39,13 | 26,98 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 1,21 | 1,12 | 1,08 |
Volatilität | 15,75 | 17,40 | 15,51 | 16,28 | 20,95 | 21,18 | 17,21 |
Maximaler Verlust | -2,52 % | -7,78 % | -7,78 % | -9,18 % | -45,11 % | -45,11 % | -45,11 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4829 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4640 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5101 KB | Download |
20.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4831 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1746 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2117 KB | Download |
30.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 3925 KB | Download |
31.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 866 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,46 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,95 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.