WKN: A1JVLG / ISIN: LU0757429088 / Threadneedle M. (LU)
| Kurs vom 27.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 72,83 USD0,52 % (0,38) Differenz zum 24.10.2025 |
79,80 USD | 55,00 USD | 97,17 % | 19,03 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 100.000,00 USD |
| Zeit | 27.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,52 % |

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI World Small Cap Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für verantwortungsbewusstes Investieren in den Anlageprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die er investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kleinere Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen sind in der Regel nicht größer als das größte Unternehmen im MSCI World Small Cap Index. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 1.437 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2025 |
| Benchmark | MSCI World Small Cap Index |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
| WKN | A1JVLG |
| ISIN | LU0757429088 |
Fondsgesellschaft
| Name | Threadneedle M. (LU) |
| Internet | https://www.columbiathreadneedle.lu |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
| Fonds Manager | Scott Woods |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 584 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2,89 % | 2,01 % | 11,39 % | -4,52 % | 27,49 % | 6,15 % | 131,71 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 32,40 % | 66,76 % | 98,99 % | - |
| Hoch | --- | --- | --- | 79,80 | 79,80 | 97,17 | 97,17 |
| Tief | --- | --- | --- | 58,81 | 55,00 | 53,34 | 27,49 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 1,24 | 1,18 | 1,10 |
| Volatilität | 15,49 | 14,09 | 12,94 | 16,96 | 17,32 | 19,03 | 17,61 |
| Maximaler Verlust | -4,31 % | -4,59 % | -4,59 % | -26,30 % | -26,30 % | -45,11 % | -45,11 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 09.10.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3955 KB | Download |
| 13.08.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3771 KB | Download |
| 31.03.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 8135 KB | Download |
| 31.03.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6516 KB | Download |
| 30.09.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1835 KB | Download |
| 30.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1784 KB | Download |
| 30.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 3925 KB | Download |
| 31.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 866 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2024 bis 30.06.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,95 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,95 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.