WKN: A1JJHG / ISIN: LU0570870567 / Threadneedle M. (LU)
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Kurs vom 23.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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47,70 €-1,12 % (-0,54) Differenz zum 22.02.2021 |
49,83 € | 24,85 € | 49,83 % | 16,03 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 23.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,12 % |
Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI World Small Cap Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kleinere Unternehmen weltweit. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, sind in der Regel Unternehmen, die nicht größer als das größte Unternehmen im MSCI World Small Cap Index sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.131 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2021 |
Benchmark | MSCI The World Index Small Cap - Gross Return |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JJHG |
ISIN | LU0570870567 |
Fondsgesellschaft
Name | Threadneedle M. (LU) |
Internet | https://www.columbiathreadneedle.lu |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, luxemburg branch |
Fonds Manager | Scott Woods |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 584 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,80 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,20 % | 10,98 % | 23,56 % | 32,79 % | 77,18 % | 148,42 % | 217,98 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 24,54 % | 59,14 % | 73,48 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 25,33 | 24,85 | 19,16 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,66 | 0,51 | 0,10 |
Volatilität | 18,72 | 13,26 | 14,63 | 26,98 | 18,67 | 16,03 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -4,27 % | -4,52 % | -5,34 % | -29,49 % | -33,05 % | -33,05 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 903 KB | Download |
31.03.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2199 KB | Download |
01.12.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 852 KB | Download |
30.09.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1580 KB | Download |
31.03.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2593 KB | Download |
30.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 3925 KB | Download |
30.09.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6508 KB | Download |
31.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 866 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 14.01.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2019 bis 30.11.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,49 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,79 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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