Threadneedle(L)Gl.Sm.Comp.F.AE EUR

WKN: A1JJHG / ISIN: LU0570870567 / Threadneedle M. (LU)

Kurs vom 18.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
54,28 €-0,13 %
(-0,07) Differenz zum 15.10.2021
54,83 € 24,85 €54,83 % 16,15 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 18.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,13 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI World Small Cap Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kleinere Unternehmen weltweit. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, sind in der Regel Unternehmen, die nicht größer als das größte Unternehmen im MSCI World Small Cap Index sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.118 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2021
Benchmark MSCI The World Index Small Cap - Gross Return
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JJHG
ISIN LU0570870567

Fondsgesellschaft

Name Threadneedle M. (LU)
Internet https://www.columbiathreadneedle.lu
Verwahrstelle Citibank Europe plc, luxemburg branch
Fonds Manager Scott Woods
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 584

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,80 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,59 %10,18 %10,98 %30,53 %96,63 %159,55 %252,23 %
Outperformance---------24,54 %59,14 %73,48 %-
Hoch---------54,8354,8354,8354,83
Tief---------39,5324,8520,1115,17
Beta0,000,000,000,510,620,470,12
Volatilität15,7912,2012,3413,9119,0416,1513,97
Maximaler Verlust-4,93 %-4,93 %-7,18 %-9,22 %-33,05 %-33,05 %-33,05 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 781 KB Download
31.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 915 KB Download
31.03.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3789 KB Download
30.09.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 2527 KB Download
30.09.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1820 KB Download
31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3191 KB Download
30.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 3925 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 866 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2020 bis 31.07.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,83 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.