WKN: A1JJHG / ISIN: LU0570870567 / Threadneedle M. (LU)
Kurs vom 06.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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43,21 €1,62 % (0,69) Differenz zum 05.06.2023 |
58,40 € | 34,40 € | 58,40 % | 19,73 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 06.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,62 % |
Der Fonds kann zu Absicherungszwecken Derivate (anspruchsvolle Anlageinstrumente, die an den Anstieg und Rückgang des Werts anderer Vermögenswerte gekoppelt sind) einsetzen. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren.
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kleinere Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen sind in der Regel nicht größer als das größte Unternehmen im MSCI World Small Cap Index.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.746 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | MSCI The World Index Small Cap - Gross Return |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JJHG |
ISIN | LU0570870567 |
Fondsgesellschaft
Name | Threadneedle M. (LU) |
Internet | https://www.columbiathreadneedle.lu |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Scott Woods |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 584 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,80 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,32 % | 1,40 % | 9,20 % | 3,27 % | 19,37 % | 48,58 % | 175,91 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 24,54 % | 59,14 % | 73,48 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 44,67 | 58,40 | 58,40 | 58,40 |
Tief | --- | --- | --- | 36,59 | 34,40 | 24,85 | 15,17 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,38 | 0,50 | 0,23 |
Volatilität | 14,47 | 16,50 | 16,99 | 21,45 | 19,09 | 19,73 | 16,57 |
Maximaler Verlust | -2,44 % | -5,71 % | -7,00 % | -16,59 % | -37,33 % | -37,33 % | -37,33 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2933 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3199 KB | Download |
30.09.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2643 KB | Download |
30.09.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2677 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3750 KB | Download |
31.03.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7226 KB | Download |
30.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 3925 KB | Download |
31.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 866 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,39 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.