WKN: A2JR87 / ISIN: LU1864952764 / Threadneedle M. (LU)
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Kurs vom 22.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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15,28 €0,92 % (0,14) Differenz zum 21.04.2021 |
15,32 € | 8,34 € | 15,32 % | 15,55 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.04.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,92 % |
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in Kontinentaleuropa oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Da er in kleinere Unternehmen investiert, wählt der Fonds vornehmlich Anteile von Unternehmen, die kleiner sind als die führenden 225 Unternehmen im EMIX Smaller European Companies Ex UK Index. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds investiert dauerhaft mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien des Europäischen Wirtschaftsraums und ist daher in Frankreich für den Aktiensparplan (Plan d'Epargne en Actions, PEA) zugelassen.
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des EMIX Smaller European Companies Ex UK Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.019 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2021 |
Benchmark | EMIX Smaller European Companies Ex UK Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A2JR87 |
ISIN | LU1864952764 |
Fondsgesellschaft
Name | Threadneedle M. (LU) |
Internet | https://www.columbiathreadneedle.lu |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
Fonds Manager | Mine Tezgul |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 584 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,11 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,62 % | 4,16 % | 19,23 % | 47,62 % | 42,66 % | 87,19 % | 255,04 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,37 % | 15,71 % | 22,24 % | 125,86 % |
Hoch | --- | --- | --- | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 15,32 |
Tief | --- | --- | --- | 10,34 | 8,34 | 7,74 | 3,54 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,62 | 0,45 | 0,11 |
Volatilität | 10,37 | 13,97 | 13,59 | 15,75 | 17,70 | 15,55 | 15,23 |
Maximaler Verlust | -1,71 % | -7,86 % | -7,86 % | -7,86 % | -33,91 % | -33,91 % | -33,91 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 915 KB | Download |
30.09.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2527 KB | Download |
30.09.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1820 KB | Download |
01.09.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 903 KB | Download |
31.03.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2199 KB | Download |
31.03.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2593 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2020 bis 28.02.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,11 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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