WKN: A2JR84 / ISIN: LU1864952335 / Threadneedle M. (LU)
Kurs vom 28.11.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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12,54 €-0,26 % (-0,03) Differenz zum 27.11.2023 |
17,29 € | 10,38 € | 17,29 % | 19,23 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.11.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,26 % |
Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den EMIX Smaller European Companies Ex UK Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, indem er darauf abzielt, über rollierende 12-Monats-Zeiträume hinweg auf Grundlage der Columbia-Threadneedle-Bewertung der ESG-Wesentlichkeit (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) besser abzuschneiden als der Index. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Der Fonds ist auch bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die gegen anerkannte internationale Standards und Grundsätze (z. B. den Global Compact der Vereinten Nationen) verstoßen, es sei denn, der Fondsmanager ist der Ansicht, dass es konkrete mildernde Faktoren gibt, die für eine Beteiligung an dem Unternehmen sprechen. Weitere Informationen zu den Anlagerichtlinien, einschließlich der Methode der Columbia-Threadneedle-Bewertung der ESG-Wesentlichkeit und der Engagement-Politik finden Sie unter columbiathreadneedle.com. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) als ein Fonds klassifiziert, der ökologische oder soziale Merkmale fördert..
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in Europa, ohne das Vereinigte Königreich, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen sind zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel kleiner als die 225 größten Unternehmen des FTSE World Europe ex UK Index. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds investiert dauerhaft mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien des Europäischen Wirtschaftsraums und ist daher in Frankreich für den Aktiensparplan (Plan d'Epargne en Actions, PEA) zugelassen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.365 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | EMIX Smaller European Companies Ex UK |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A2JR84 |
ISIN | LU1864952335 |
Fondsgesellschaft
Name | Threadneedle M. (LU) |
Internet | https://www.columbiathreadneedle.lu |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Mine Tezgul |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 584 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 10,86 % | -1,74 % | -3,32 % | 5,06 % | -6,21 % | 26,83 % | 102,44 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,65 % | 8,69 % | 22,83 % | 96,88 % |
Hoch | --- | --- | --- | 13,35 | 17,29 | 17,29 | 17,29 |
Tief | --- | --- | --- | 11,31 | 10,38 | 8,26 | 5,74 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,41 | 0,51 | 0,24 |
Volatilität | 16,81 | 15,85 | 14,51 | 15,55 | 18,85 | 19,23 | 16,57 |
Maximaler Verlust | -1,22 % | -12,67 % | -15,28 % | -15,28 % | -39,94 % | -39,94 % | -39,94 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
20.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 0 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6549 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3199 KB | Download |
30.09.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2643 KB | Download |
30.09.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2677 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3750 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2022 bis 31.08.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,72 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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