WKN: A2JR84 / ISIN: LU1864952335 / Threadneedle M. (LU)
Kurs vom 25.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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12,83 €0,40 % (0,05) Differenz zum 24.05.2023 |
17,29 € | 10,38 € | 17,29 % | 19,13 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,40 % |
Der Fonds kann zu Absicherungszwecken Derivate (anspruchsvolle Anlageinstrumente, die an den Anstieg und Rückgang des Werts anderer Vermögenswerte gekoppelt sind) einsetzen. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds investiert dauerhaft mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien des Europäischen Wirtschaftsraums und ist daher in Frankreich für den Aktiensparplan (Plan d'Epargne en Actions, PEA) zugelassen.
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in Europa, ohne das Vereinigte Königreich, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen sind zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel kleiner als die 225 größten Unternehmen des FTSE World Europe ex UK Index.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.424 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | EMIX Smaller European Companies Ex UK |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A2JR84 |
ISIN | LU1864952335 |
Fondsgesellschaft
Name | Threadneedle M. (LU) |
Internet | https://www.columbiathreadneedle.lu |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
Fonds Manager | Mine Tezgul |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 584 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,72 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,02 % | -1,14 % | 5,92 % | 3,91 % | 13,22 % | 14,48 % | 121,63 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,65 % | 8,69 % | 22,83 % | 96,88 % |
Hoch | --- | --- | --- | 13,17 | 17,29 | 17,29 | 17,29 |
Tief | --- | --- | --- | 10,38 | 10,38 | 8,26 | 5,50 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,38 | 0,48 | 0,21 |
Volatilität | 13,57 | 15,38 | 16,46 | 21,35 | 19,14 | 19,13 | 16,39 |
Maximaler Verlust | -2,98 % | -5,39 % | -6,36 % | -20,19 % | -39,94 % | -39,94 % | -39,94 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2933 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3199 KB | Download |
30.09.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2677 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3750 KB | Download |
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2377 KB | Download |
31.03.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7226 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2022 bis 28.02.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,72 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.