WKN: A0NDYJ / ISIN: LU0248373861 / Threadneedle M. (LU)
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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31,26 €0,11 % (0,03) Differenz zum 28.05.2025 |
31,36 € | 25,54 € | 32,57 % | 3,49 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100.000,00 € |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,11 % |
Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge. Anlagen an Schwellenmärkten sind in der Regel volatiler und mit einem höheren Risiko verbunden als Anlagen an etablierteren Märkten. Anleger sollten sich bei der Einschätzung der potenziellen Vorteile einer Anlage in diesem Fonds des zusätzlichen Risikos bewusst sein. Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte. Der Fonds kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Derivate können eine Hebelwirkung erzeugen (d. h., das Marktengagement liegt über dem Nettoinventarwert des Fonds). Bis zu 10 % des Fondsvermögens können über Bond Connect in Anleihen investiert werden, die am China Interbank Bond Market gehandelt werden. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren.
Das Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen, die das Potenzial besitzen, den von Ihnen investierten Betrag mittel- bis langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen in Schwellenmärkten oder von Unternehmen, die eine wesentliche Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten ausüben, begeben oder garantiert werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 37 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2025 |
Benchmark | J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0NDYJ |
ISIN | LU0248373861 |
Fondsgesellschaft
Name | Threadneedle M. (LU) |
Internet | https://www.columbiathreadneedle.lu |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc |
Fonds Manager | Christopher Cooke |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 584 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,38 % | -0,10 % | 1,37 % | 5,22 % | 10,63 % | 6,29 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,19 % | 2,69 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 31,36 | 31,36 | 32,57 | 32,57 |
Tief | --- | --- | --- | 29,71 | 25,54 | 25,54 | 25,31 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,16 | 0,18 | 0,00 |
Volatilität | 1,80 | 3,74 | 2,95 | 2,56 | 3,48 | 3,49 | 18,08 |
Maximaler Verlust | -0,30 % | -2,55 % | -2,55 % | -2,55 % | -9,63 % | -21,59 % | -21,59 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4044 KB | Download |
28.04.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4504 KB | Download |
30.09.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1835 KB | Download |
30.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1784 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4640 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5101 KB | Download |
30.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 3925 KB | Download |
31.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4139 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.