CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds AUP USD

WKN: A0DN5L / ISIN: LU0198719758 / Threadneedle M. (LU)

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
7,02 USD0,12 %
(0,01) Differenz zum 28.05.2025
7,02 USD 5,56 USD7,02 % 3,49 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,12 %
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Strategie

Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge. Anlagen an Schwellenmärkten sind in der Regel volatiler und mit einem höheren Risiko verbunden als Anlagen an etablierteren Märkten. Anleger sollten sich bei der Einschätzung der potenziellen Vorteile einer Anlage in diesem Fonds des zusätzlichen Risikos bewusst sein. Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte. Der Fonds kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Derivate können eine Hebelwirkung erzeugen (d. h., das Marktengagement liegt über dem Nettoinventarwert des Fonds). Bis zu 10 % des Fondsvermögens können über Bond Connect in Anleihen investiert werden, die am China Interbank Bond Market gehandelt werden. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen, die das Potenzial besitzen, den von Ihnen investierten Betrag mittel- bis langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen in Schwellenmärkten oder von Unternehmen, die eine wesentliche Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten ausüben, begeben oder garantiert werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 42 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2025
Benchmark J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0DN5L
ISIN LU0198719758

Fondsgesellschaft

Name Threadneedle M. (LU)
Internet https://www.columbiathreadneedle.lu
Verwahrstelle Citibank Europe plc
Fonds Manager Christopher Cooke
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 584

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,51 %0,20 %1,88 %6,22 %14,94 %10,96 %33,36 %
Outperformance----------2,67 %6,25 %-1,17 %31,12 %
Hoch---------7,027,027,027,02
Tief---------6,615,565,564,94
Beta0,000,000,000,100,260,250,30
Volatilität1,853,762,962,563,483,494,07
Maximaler Verlust-0,28 %-2,47 %-2,47 %-2,47 %-8,92 %-20,76 %-20,76 %

Ausschüttungen

am 23.03.2005 0,18 USD
am 24.06.2005 0,16 USD
am 26.09.2005 0,17 USD
am 23.12.2005 0,21 USD
am 27.03.2006 0,21 USD
am 26.06.2006 0,21 USD
am 25.09.2006 0,24 USD
am 21.12.2006 0,27 USD
am 26.03.2007 0,27 USD
am 25.06.2007 0,25 USD
am 25.07.2007 0,08 USD
am 27.08.2007 0,08 USD
am 24.09.2007 0,08 USD
am 25.10.2007 0,08 USD
am 26.11.2007 0,08 USD
am 24.12.2007 0,08 USD
am 25.01.2008 0,08 USD
am 25.02.2008 0,08 USD
am 25.03.2008 0,11 USD
am 24.04.2008 0,11 USD
am 23.05.2008 0,11 USD
am 24.06.2008 0,11 USD
am 25.07.2008 0,11 USD
am 25.08.2008 0,11 USD
am 24.09.2008 0,11 USD
am 25.03.2009 0,11 USD
am 24.04.2009 0,11 USD
am 25.05.2009 0,11 USD
am 24.06.2009 0,11 USD
am 27.07.2009 0,11 USD
am 25.08.2009 0,11 USD
am 24.09.2009 0,11 USD
am 26.10.2009 0,11 USD
am 24.11.2009 0,11 USD
am 23.12.2009 0,11 USD
am 25.01.2010 0,08 USD
am 22.02.2010 0,08 USD
am 25.03.2010 0,08 USD
am 26.04.2010 0,06 USD
am 25.05.2010 0,06 USD
am 24.06.2010 0,06 USD
am 26.07.2010 0,06 USD
am 25.08.2010 0,06 USD
am 24.09.2010 0,06 USD
am 25.10.2010 0,05 USD
am 24.11.2010 0,05 USD
am 23.12.2010 0,05 USD
am 25.01.2011 0,05 USD
am 22.02.2011 0,05 USD
am 25.03.2011 0,05 USD
am 21.04.2011 0,06 USD
am 23.05.2011 0,06 USD
am 24.06.2011 0,06 USD
am 25.07.2011 0,06 USD
am 24.08.2011 0,06 USD
am 26.09.2011 0,06 USD
am 25.10.2011 0,05 USD
am 24.11.2011 0,05 USD
am 23.12.2011 0,05 USD
am 25.01.2012 0,05 USD
am 23.02.2012 0,05 USD
am 26.03.2012 0,05 USD
am 24.04.2012 0,04 USD
am 24.05.2012 0,04 USD
am 25.06.2012 0,04 USD
am 25.07.2012 0,04 USD
am 31.08.2012 0,04 USD
am 24.09.2012 0,04 USD
am 25.10.2012 0,04 USD
am 26.11.2012 0,04 USD
am 21.12.2012 0,04 USD
am 25.01.2013 0,04 USD
am 25.02.2013 0,04 USD
am 22.03.2013 0,04 USD
am 24.04.2013 0,05 USD
am 24.05.2013 0,05 USD
am 24.06.2013 0,05 USD
am 25.07.2013 0,05 USD
am 23.08.2013 0,05 USD
am 25.10.2013 0,04 USD
am 25.11.2013 0,04 USD
am 23.12.2013 0,04 USD
am 27.01.2014 0,04 USD
am 24.02.2014 0,04 USD
am 25.03.2014 0,04 USD
am 24.04.2014 0,04 USD
am 23.05.2014 0,04 USD
am 25.06.2014 0,04 USD
am 25.07.2014 0,04 USD
am 28.08.2014 0,04 USD
am 29.09.2014 0,04 USD
am 30.10.2014 0,04 USD
am 27.11.2014 0,04 USD
am 30.12.2014 0,04 USD
am 29.01.2015 0,04 USD
am 20.02.2015 0,04 USD
am 24.03.2015 0,04 USD
am 23.04.2015 0,04 USD
am 21.05.2015 0,04 USD
am 22.06.2015 0,04 USD
am 24.07.2015 0,04 USD
am 24.08.2015 0,04 USD
am 23.09.2015 0,04 USD
am 26.10.2015 0,04 USD
am 23.11.2015 0,04 USD
am 22.12.2015 0,04 USD
am 25.01.2016 0,04 USD
am 23.02.2016 0,04 USD
am 23.03.2016 0,04 USD
am 25.04.2016 0,04 USD
am 24.05.2016 0,04 USD
am 24.06.2016 0,04 USD
am 25.07.2016 0,04 USD
am 24.08.2016 0,04 USD
am 26.09.2016 0,04 USD
am 25.10.2016 0,04 USD
am 23.11.2016 0,04 USD
am 22.12.2016 0,04 USD
am 23.01.2017 0,04 USD
am 22.02.2017 0,04 USD
am 27.03.2017 0,04 USD
am 24.04.2017 0,04 USD
am 22.05.2017 0,04 USD
am 26.06.2017 0,04 USD
am 25.07.2017 0,04 USD
am 24.08.2017 0,04 USD
am 25.09.2017 0,04 USD
am 25.10.2017 0,04 USD
am 24.11.2017 0,04 USD
am 21.12.2017 0,04 USD
am 25.01.2018 0,04 USD
am 22.02.2018 0,04 USD
am 23.03.2018 0,04 USD
am 24.04.2018 0,04 USD
am 24.05.2018 0,04 USD
am 25.06.2018 0,04 USD
am 25.07.2018 0,04 USD
am 24.08.2018 0,04 USD
am 21.09.2018 0,04 USD
am 25.10.2018 0,04 USD
am 27.11.2018 0,04 USD
am 21.12.2018 0,04 USD
am 24.01.2019 0,04 USD
am 22.02.2019 0,04 USD
am 25.03.2019 0,04 USD
am 24.04.2019 0,04 USD
am 23.05.2019 0,04 USD
am 24.06.2019 0,04 USD
am 25.07.2019 0,04 USD
am 23.08.2019 0,04 USD
am 24.09.2019 0,04 USD
am 25.10.2019 0,04 USD
am 22.11.2019 0,04 USD
am 20.12.2019 0,04 USD
am 27.01.2020 0,04 USD
am 24.02.2020 0,04 USD
am 25.03.2020 0,03 USD
am 24.04.2020 0,03 USD
am 22.05.2020 0,03 USD
am 24.06.2020 0,03 USD
am 27.07.2020 0,03 USD
am 24.08.2020 0,03 USD
am 24.09.2020 0,03 USD
am 26.10.2020 0,03 USD
am 23.11.2020 0,03 USD
am 22.12.2020 0,03 USD
am 25.01.2021 0,03 USD
am 22.02.2021 0,03 USD
am 25.03.2021 0,03 USD
am 26.04.2021 0,03 USD
am 21.05.2021 0,03 USD
am 24.06.2021 0,03 USD
am 26.07.2021 0,03 USD
am 24.08.2021 0,03 USD
am 24.09.2021 0,03 USD
am 25.10.2021 0,03 USD
am 23.11.2021 0,03 USD
am 22.12.2021 0,03 USD
am 25.01.2022 0,03 USD
am 22.02.2022 0,03 USD
am 25.03.2022 0,02 USD
am 25.04.2022 0,02 USD
am 23.05.2022 0,02 USD
am 24.06.2022 0,02 USD
am 25.07.2022 0,02 USD
am 24.08.2022 0,02 USD
am 26.09.2022 0,03 USD
am 25.10.2022 0,03 USD
am 23.11.2022 0,03 USD
am 22.12.2022 0,03 USD
am 25.01.2023 0,03 USD
am 22.02.2023 0,03 USD
am 27.03.2023 0,03 USD
am 24.04.2023 0,03 USD
am 24.05.2023 0,03 USD
am 26.06.2023 0,03 USD
am 25.07.2023 0,03 USD
am 24.08.2023 0,03 USD
am 25.09.2023 0,03 USD
am 25.10.2023 0,03 USD
am 24.11.2023 0,03 USD
am 21.12.2023 0,03 USD
am 25.01.2024 0,03 USD
am 22.02.2024 0,03 USD
am 22.03.2024 0,03 USD
am 23.04.2024 0,03 USD
am 24.05.2024 0,03 USD
am 24.06.2024 0,03 USD
am 25.07.2024 0,03 USD
am 23.08.2024 0,03 USD
am 24.09.2024 0,03 USD
am 25.10.2024 0,03 USD
am 22.11.2024 0,03 USD
am 19.12.2024 0,03 USD
am 27.01.2025 0,03 USD
am 21.02.2025 0,03 USD
am 25.03.2025 0,03 USD
am 23.04.2025 0,03 USD
am 22.05.2025 0,03 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 4044 KB Download
28.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4504 KB Download
30.09.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1835 KB Download
30.09.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1784 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4640 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5101 KB Download
30.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 3925 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 4139 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.