WKN: A2JR8M / ISIN: LU1864950719 / Threadneedle M. (LU)
Diesen Fonds durch depot.de für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Kurs vom 23.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
17,53 USD-0,65 % (-0,11) Differenz zum 22.02.2021 |
18,15 USD | 7,27 USD | 18,15 % | 21,07 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 23.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,65 % |
Der Fondsmanager erachtet den Russell 2500 Index als geeignetes Maß für die Wertentwicklung kleiner bis mittelgroßer USUnternehmen. Er bietet eine nützliche Benchmark, an der die Wertentwicklung des Fonds im Laufe der Zeit gemessen werden kann.
Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages. Der Fonds investiert sein Vermögen in Anteile kleinerer Unternehmen, die in den USA oder im Vereinigten Königreich ansässig oder dort in wesentlichem Umfang tätig sind. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, haben zum Zeitpunkt des Erwerbs typischerweise einen Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Nordamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 296 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2021 |
Benchmark | Russell 2500 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A2JR8M |
ISIN | LU1864950719 |
Fondsgesellschaft
Name | Threadneedle M. (LU) |
Internet | https://www.columbiathreadneedle.lu |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
Fonds Manager | Nicolas Janvier |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 584 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,68 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 4,47 % | 25,70 % | 46,90 % | 51,50 % | 68,49 % | 142,96 % | 228,98 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,79 % | 10,61 % | 3,25 % | 10,82 % |
Hoch | --- | --- | --- | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 18,15 |
Tief | --- | --- | --- | 7,27 | 7,27 | 7,11 | 4,01 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 1,23 | 1,18 |
Volatilität | 23,71 | 19,60 | 20,58 | 38,26 | 25,38 | 21,07 | 19,55 |
Maximaler Verlust | -4,04 % | -4,04 % | -7,91 % | -37,18 % | -39,53 % | -39,53 % | -39,53 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 903 KB | Download |
31.03.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2199 KB | Download |
01.12.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 852 KB | Download |
30.09.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1580 KB | Download |
31.03.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2593 KB | Download |
30.09.2018 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1922 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 14.01.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2019 bis 30.11.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,37 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,68 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.
Ausgabeaufschlag bei Depot.de
Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
Einmaleinlage ab*
Sparplan ab*
* Mindestanlage
Ausgabeaufschlag bei Depot.de
Nicht handelbar
Einmaleinlage ab
---
Sparplan ab
---
Depot eröffnen Depot wechselnAusgabeaufschlag bei Depot.de
0,00 %
5,00 %
Einmaleinlage ab
0 €
Sparplan ab
100 €
Depot eröffnen Depot wechselnAusgabeaufschlag bei Depot.de
Nicht handelbar
Einmaleinlage ab
---
Sparplan ab
---
Depot eröffnen Depot wechselnAusgabeaufschlag bei Depot.de
0,00 %
5,00 %
Einmaleinlage ab
500 €
Sparplan ab
---
Depot eröffnen Depot wechselnAlle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.