Threadneedle(L)American Sm.Co.1U USD
WKN: A2JR8M / ISIN: LU1864950719 / Threadneedle M. (LU)
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| Kurs vom 06.05.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 18,24 USD0,35 % (0,06) Differenz zum 05.05.2021 |
18,74 USD | 7,27 USD | 18,74 % | 21,41 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 06.05.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,35 % |
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Strategie
Der Fondsmanager erachtet den Russell 2500 Index als geeignetes Maß für die Wertentwicklung kleiner bis mittelgroßer USUnternehmen. Er bietet eine nützliche Benchmark, an der die Wertentwicklung des Fonds im Laufe der Zeit gemessen werden kann.
Ziel
Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages. Der Fonds investiert sein Vermögen in Anteile kleinerer Unternehmen, die in den USA oder im Vereinigten Königreich ansässig oder dort in wesentlichem Umfang tätig sind. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, haben zum Zeitpunkt des Erwerbs typischerweise einen Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Region Nordamerika Währung Verschiedene Volumen 339 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2021 Benchmark Russell 2500 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN A2JR8M ISIN LU1864950719 Fondsgesellschaft
Name Threadneedle M. (LU) Internet https://www.columbiathreadneedle.lu Verwahrstelle Citibank Europe plc, Luxembourg branch Fonds Manager Nicolas Janvier Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 584 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,68 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,20 % 2,03 % 42,87 % 88,53 % 76,46 % 133,12 % 227,78 % Outperformance --- --- --- 11,79 % 10,61 % 3,25 % 10,82 % Hoch --- --- --- 18,74 18,74 18,74 18,74 Tief --- --- --- 9,35 7,27 7,27 4,01 Beta 0,00 0,00 0,00 0,88 1,23 1,21 1,17 Volatilität 14,39 22,74 21,02 24,00 25,78 21,41 19,67 Maximaler Verlust -3,02 % -7,48 % -7,48 % -11,02 % -39,53 % -39,53 % -39,53 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 915 KB Download 30.09.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 2527 KB Download 30.09.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1820 KB Download 01.09.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 903 KB Download 31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2199 KB Download 31.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2593 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2020 bis 28.02.2021 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,49 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,28 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,67 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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