Threadneedle(L)American Sm.Co.1U USD
WKN: A2JR8M / ISIN: LU1864950719 / Threadneedle M. (LU)
| Kurs vom 06.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 16,62 USD1,85 % (0,30) Differenz zum 05.06.2023 |
20,00 USD | 10,26 USD | 20,00 % | 24,84 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 06.06.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 1,85 % |
Strategie
Der Fonds kann zu Absicherungszwecken Derivate (anspruchsvolle Anlageinstrumente, die an den Anstieg und Rückgang des Werts anderer Vermögenswerte gekoppelt sind) einsetzen. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren.
Ziel
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in den USA oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen haben zum Zeitpunkt des Erwerbs typischerweise einen Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Region Nordamerika Währung Verschiedene Volumen 469 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2023 Benchmark Russell 2500 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN A2JR8M ISIN LU1864950719 Fondsgesellschaft
Name Threadneedle M. (LU) Internet https://www.columbiathreadneedle.lu Verwahrstelle Citibank Europe plc, Luxembourg branch Fonds Manager Nicolas Janvier Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 584 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,68 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 4,47 % -3,90 % 6,09 % 1,89 % 44,20 % 51,57 % 166,64 % Outperformance --- --- --- 21,22 % 20,85 % 21,03 % 54,43 % Hoch --- --- --- 17,76 20,00 20,00 20,00 Tief --- --- --- 13,78 10,26 7,27 6,10 Beta 0,00 0,00 0,00 0,94 0,97 1,11 1,08 Volatilität 19,95 20,34 19,50 23,74 22,91 24,84 20,07 Maximaler Verlust -2,34 % -9,63 % -11,98 % -15,52 % -31,10 % -39,53 % -39,53 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2933 KB Download 01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3199 KB Download 30.09.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2677 KB Download 31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3750 KB Download 30.09.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 2377 KB Download 31.03.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7226 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,58 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,68 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.