Threadneedle(L)American Sm.Co.1U USD

WKN: A2JR8M / ISIN: LU1864950719 / Threadneedle M. (LU)

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So geht's
Kurs vom 17.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,91 USD-0,33 %
(-0,04) Differenz zum 16.09.2020
12,21 USD 7,27 USD12,21 % 20,98 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,75
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 17.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,33 %

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Strategie

Der Fondsmanager erachtet den Russell 2500 Index als geeignetes Maß für die Wertentwicklung kleiner bis mittelgroßer USUnternehmen. Er bietet eine nützliche Benchmark, an der die Wertentwicklung des Fonds im Laufe der Zeit gemessen werden kann.

Ziel

Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages. Der Fonds investiert sein Vermögen in Anteile kleinerer Unternehmen, die in den USA oder im Vereinigten Königreich ansässig oder dort in wesentlichem Umfang tätig sind. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, haben zum Zeitpunkt des Erwerbs typischerweise einen Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Nordamerika
Währung Verschiedene
Volumen 206 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2020
Benchmark Russell 2500
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Niederlande, Frankreich, Belgien, Italien, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg
WKN A2JR8M
ISIN LU1864950719

Fondsgesellschaft

Name Threadneedle M. (LU)
Internet https://www.columbiathreadneedle.lu
Verwahrstelle Citibank Europe plc
Fonds Manager Nicolas Janvier
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 584

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,68 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,04 %10,68 %47,06 %5,47 %21,36 %41,48 %169,40 %
Outperformance---------4,82 %-2,55 %-5,56 %6,40 %
Hoch---------12,2112,2112,2112,21
Tief---------7,277,276,674,01
Beta0,000,000,001,191,181,191,16
Volatilität17,3919,3538,8536,4724,4420,9819,28
Maximaler Verlust-5,29 %-5,29 %-11,02 %-39,53 %-39,53 %-39,53 %-39,53 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2199 KB Download
01.12.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 849 KB Download
01.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 852 KB Download
30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1580 KB Download
31.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2593 KB Download
30.09.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 1922 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2019 bis 31.07.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,33 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,68 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.