CT (Lux) American Sm.Co.1U USD

WKN: A2JR8M / ISIN: LU1864950719 / Threadneedle M. (LU)

Kurs vom 28.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
18,19 USD-1,09 %
(-0,20) Differenz zum 27.02.2024
20,00 USD 13,78 USD20,00 % 24,86 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,09 %
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Strategie

Diese Unternehmen haben zum Zeitpunkt des Erwerbs typischerweise einen Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Russell 2500 Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für verantwortungsbewusstes Investieren in den Anlageprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die er investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in den USA oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Nordamerika
Währung Verschiedene
Volumen 863 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark Russell 2500 Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A2JR8M
ISIN LU1864950719

Fondsgesellschaft

Name Threadneedle M. (LU)
Internet https://www.columbiathreadneedle.lu
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg.
Fonds Manager Nicolas Janvier
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 584

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,15 %8,23 %6,72 %7,29 %1,38 %71,30 %136,46 %
Outperformance---------21,22 %20,85 %21,03 %54,43 %
Hoch---------18,9020,0020,0020,00
Tief---------15,2213,787,276,67
Beta0,000,000,001,200,971,081,11
Volatilität21,4818,6419,1218,2621,7724,8620,29
Maximaler Verlust-4,19 %-6,72 %-12,93 %-15,60 %-31,10 %-39,53 %-39,53 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 5322 KB Download
20.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4831 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1746 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2117 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6549 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3750 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,59 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,68 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.