WKN: A2JR7T / ISIN: LU1864948903 / Threadneedle M. (LU)
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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5,86 €0,08 % (0,00) Differenz zum 01.10.2024 |
6,57 € | 4,40 € | 6,57 % | 23,50 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,08 % |
Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in Anteile. Derivate werden verwendet, um ein Engagement in Basiswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Hebelwirkung erzeugen. Wenn eine Hebelwirkung erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Hebelwirkung. Der Fonds wird zudem Derivate für Leerverkäufe verwenden (um von fallenden Kursen zu profitieren), zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den S&P 500 Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Form von Long- und Short-Positionen in Unternehmen in Nordamerika oder in Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | Nordamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 37 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | S&P 500 Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A2JR7T |
ISIN | LU1864948903 |
Fondsgesellschaft
Name | Threadneedle M. (LU) |
Internet | https://www.columbiathreadneedle.lu |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg. |
Fonds Manager | Raghavendran Sivaraman |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 584 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,45 % | -0,04 % | 2,81 % | 18,08 % | -1,99 % | 57,22 % | 128,21 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,21 % | 21,61 % | 41,84 % | 25,16 % |
Hoch | --- | --- | --- | 6,01 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
Tief | --- | --- | --- | 4,69 | 4,40 | 3,06 | 2,37 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 1,06 | 1,06 | 0,98 |
Volatilität | 14,29 | 16,81 | 14,64 | 13,45 | 18,71 | 23,50 | 19,65 |
Maximaler Verlust | -2,60 % | -9,55 % | -9,55 % | -9,55 % | -33,02 % | -33,81 % | -33,81 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4829 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4640 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5101 KB | Download |
20.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4831 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1746 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2117 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,43 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,69 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.