Threadneedle Latin Am.F.RNA USD

WKN: 987673 / ISIN: GB0002769866 / Threadneedle Inv. S.

Kurs vom 17.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
3,27 USD-1,29 %
(-0,04) Differenz zum 16.09.2021
3,63 USD 1,75 USD3,71 % 25,31 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 17.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,29 %
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Strategie

Der Fonds wählt Unternehmen aus, die seines Erachtens gute Aussichten auf Aktienkurssteigerungen bieten und aus einer beliebigen Branche oder einem beliebigen Wirtschaftssektor stammen können. Es gibt zwar keine Beschränkungen in Bezug auf die Größe, die Anlagen werden sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen konzentrieren, die im MSCI EM Latin American 10/40 Index enthalten sind.

Ziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert Ihrer Anlagen langfristig zu steigern. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug von Gebühren über der des MSCI EM Latin America 10/40 Index liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien lateinamerikanischer Unternehmen an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Lateinamerika
Währung Verschiedene
Volumen 463 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2021
Benchmark MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Equity
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 987673
ISIN GB0002769866

Fondsgesellschaft

Name Threadneedle Inv. S.
Internet https://www.columbiathreadneedle.co.uk
Verwahrstelle Citibank Europe plc, UK branch.
Fonds Manager Ilan Furman
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 127

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,70 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,66 %-5,15 %6,23 %24,82 %14,99 %17,68 %-23,48 %
Outperformance---------16,37 %9,33 %5,88 %7,22 %
Hoch---------3,613,633,714,91
Tief---------2,431,751,751,75
Beta0,000,000,001,561,341,241,34
Volatilität25,4121,2920,8024,2628,1325,3123,81
Maximaler Verlust-5,07 %-11,31 %-11,31 %-14,18 %-51,68 %-52,71 %-64,24 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2205 KB Download
07.03.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2275 KB Download
07.09.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1496 KB Download
01.09.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 752 KB Download
31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1806 KB Download
30.09.2016 Halbjahresbericht (Englisch) 5336 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 386 KB Download
01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 845 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 07.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2020 bis 31.07.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,69 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.