CT Latin Am.F.RNA USD

WKN: 987673 / ISIN: GB0002769866 / Threadneedle Inv. S.

Kurs vom 30.01.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2,75 USD-2,48 %
(-0,07) Differenz zum 27.01.2023
3,61 USD 1,75 USD3,66 % 27,61 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 30.01.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -2,48 %
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Strategie

The Fund selects companies considered to have good prospects for share price growth, from any industry or economic sector, and whilst there is no restriction on size, investment tends to focus on larger companies, such as those included in the MSCI EM Latin American 10/40 Index. The MSCI EM Latin American 10/40 Index is designed to measure the share performance of large and medium-sized companies across 5 Emerging Market countries within Latin America (Brazil, Chile, Colombia, Mexico, and Peru). The Index currently includes approximately 100 companies, and is constructed to reflect the regulatory framework applicable to the Fund. It provides a suitable target benchmark against which Fund performance will be measured and evaluated over time.

Ziel

The Fund aims to increase the value of your investment over the long term. It looks to outperform the MSCI EM Latin America 10/40 Index over rolling 3-year periods, after the deduction of charges. The Fund is actively managed, and invests at least 75% of its assets in shares of Latin American companies.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Lateinamerika
Währung Verschiedene
Volumen 282 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2023
Benchmark MSCI EM Latin America 10/40 Index
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 987673
ISIN GB0002769866

Fondsgesellschaft

Name Threadneedle Inv. S.
Internet https://www.columbiathreadneedle.co.uk
Verwahrstelle Citibank UK Limited
Fonds Manager Perry Vickery
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 127

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,70 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance8,12 %6,34 %14,81 %4,97 %-20,54 %-24,76 %-42,08 %
Outperformance---------16,37 %9,33 %5,88 %7,22 %
Hoch---------3,203,613,664,77
Tief---------2,161,751,751,75
Beta0,000,000,000,921,301,101,12
Volatilität26,1530,5731,2329,8331,1927,6124,73
Maximaler Verlust-4,63 %-14,14 %-14,14 %-32,42 %-50,07 %-52,07 %-63,21 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.09.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 2101 KB Download
01.09.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2930 KB Download
04.07.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 813 KB Download
07.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1997 KB Download
07.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2205 KB Download
31.03.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2586 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 386 KB Download
01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 845 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 07.09.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2021 bis 31.10.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,52 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,39 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,71 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.