WKN: 987673 / ISIN: GB0002769866 / Threadneedle Inv. S.
Kurs vom 20.05.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2,66 USD3,84 % (0,10) Differenz zum 19.05.2022 |
3,63 USD | 1,75 USD | 3,71 % | 25,85 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 3.000,00 USD |
Zeit | 20.05.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 3,84 % |
Der Fonds wählt Unternehmen aus, die seines Erachtens gute Aussichten auf Aktienkurssteigerungen bieten und aus einer beliebigen Branche oder einem beliebigen Wirtschaftssektor stammen können. Es gibt zwar keine Beschränkungen in Bezug auf die Größe, die Anlagen werden sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen konzentrieren, die im MSCI EM Latin American 10/40 Index enthalten sind.
Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert Ihrer Anlagen langfristig zu steigern. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug von Gebühren über der des MSCI EM Latin America 10/40 Index liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien lateinamerikanischer Unternehmen an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Lateinamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 319 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2022 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Equity |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 987673 |
ISIN | GB0002769866 |
Fondsgesellschaft
Name | Threadneedle Inv. S. |
Internet | https://www.columbiathreadneedle.co.uk |
Verwahrstelle | Citibank UK Limited |
Fonds Manager | Perry Vickery |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 127 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,70 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -11,25 % | -3,71 % | 1,74 % | -16,83 % | -10,57 % | -10,89 % | -32,85 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 16,37 % | 9,33 % | 5,88 % | 7,22 % |
Hoch | --- | --- | --- | 3,61 | 3,63 | 3,71 | 4,77 |
Tief | --- | --- | --- | 2,43 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 1,42 | 1,17 | 1,19 |
Volatilität | 36,37 | 29,69 | 28,11 | 25,43 | 28,91 | 25,85 | 23,85 |
Maximaler Verlust | -18,27 % | -22,88 % | -22,88 % | -32,73 % | -51,68 % | -52,71 % | -63,21 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
07.09.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2257 KB | Download |
07.05.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2205 KB | Download |
07.03.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2275 KB | Download |
01.09.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 752 KB | Download |
31.03.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1806 KB | Download |
30.09.2016 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5336 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 386 KB | Download |
01.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 845 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.09.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2021 bis 28.02.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,51 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.