CT Gl.Bd.F.INI GBP

WKN: 987676 / ISIN: GB0001533792 / Threadneedle Inv. S.

Kurs vom 19.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
0,55 GBP0,25 %
(0,00) Differenz zum 18.04.2024
0,70 GBP 0,55 GBP0,78 % 9,04 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 19.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,25 %
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Strategie

The Fund is actively managed, and invests at least two-thirds of its assets in bonds issued or guaranteed by governments, government agencies or quasi-government entities worldwide. In addition, the Fund may invest in other bonds, including bonds issued by companies. The Fund usually selects bonds that are investment grade, but may include some bonds with a lower credit rating in the portfolio, if this is considered appropriate. The bonds selected may be denominated in various currencies.

Ziel

The Fund aims to provide income with the prospect of some investment growth over the long term. It looks to outperform the J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) over rolling 3- year periods, after the deduction of charges.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 511 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global)
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 987676
ISIN GB0001533792

Fondsgesellschaft

Name Threadneedle Inv. S.
Internet https://www.columbiathreadneedle.co.uk
Verwahrstelle Citibank UK Limited
Fonds Manager Dave Chappell, Alexander Batten
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 127

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,03 %-2,67 %-0,14 %-6,78 %-18,26 %-14,63 %8,20 %
Outperformance---------8,32 %10,12 %9,97 %-12,98 %
Hoch---------0,600,700,780,78
Tief---------0,550,550,550,50
Beta0,000,000,000,020,05-0,040,02
Volatilität5,246,036,477,148,279,049,16
Maximaler Verlust-1,69 %-4,28 %-5,83 %-8,61 %-21,74 %-29,53 %-29,53 %

Ausschüttungen

am 08.03.2002 0,03 GBP
am 09.09.2002 0,02 GBP
am 10.03.2003 0,02 GBP
am 08.09.2003 0,02 GBP
am 08.09.2004 0,01 GBP
am 08.03.2005 0,01 GBP
am 08.09.2005 0,01 GBP
am 08.03.2006 0,01 GBP
am 08.09.2006 0,01 GBP
am 08.03.2007 0,01 GBP
am 10.09.2007 0,01 GBP
am 10.03.2008 0,01 GBP
am 08.09.2008 0,01 GBP
am 09.03.2009 0,01 GBP
am 08.09.2009 0,01 GBP
am 08.03.2010 0,01 GBP
am 08.09.2010 0,01 GBP
am 08.03.2011 0,01 GBP
am 08.09.2011 0,01 GBP
am 08.03.2012 0,01 GBP
am 10.09.2012 0,01 GBP
am 08.03.2013 0,01 GBP
am 09.09.2013 0,01 GBP
am 10.03.2014 0,01 GBP
am 08.09.2014 0,01 GBP
am 09.03.2015 0,00 GBP
am 08.09.2015 0,00 GBP
am 08.03.2016 0,00 GBP
am 08.09.2016 0,00 GBP
am 08.03.2017 0,01 GBP
am 08.09.2017 0,01 GBP
am 08.03.2018 0,01 GBP
am 10.09.2018 0,01 GBP
am 08.03.2019 0,01 GBP
am 09.09.2019 0,01 GBP
am 09.03.2020 0,01 GBP
am 08.09.2020 0,01 GBP
am 08.03.2021 0,00 GBP
am 08.09.2021 0,00 GBP
am 08.03.2022 0,00 GBP
am 08.09.2022 0,01 GBP
am 08.03.2023 0,01 GBP
am 08.09.2023 0,01 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2426 KB Download
01.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1394 KB Download
07.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3572 KB Download
01.09.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2930 KB Download
07.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1997 KB Download
07.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2205 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 386 KB Download
01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 845 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 07.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,81 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.