WKN: 987676 / ISIN: GB0001533792 / Threadneedle Inv. S.
Kurs vom 28.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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0,56 GBP-0,10 % (0,00) Differenz zum 27.03.2024 |
0,70 GBP | 0,55 GBP | 0,78 % | 9,05 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 GBP |
Zeit | 28.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,10 % |
The Fund is actively managed, and invests at least two-thirds of its assets in bonds issued or guaranteed by governments, government agencies or quasi-government entities worldwide. In addition, the Fund may invest in other bonds, including bonds issued by companies. The Fund usually selects bonds that are investment grade, but may include some bonds with a lower credit rating in the portfolio, if this is considered appropriate. The bonds selected may be denominated in various currencies.
The Fund aims to provide income with the prospect of some investment growth over the long term. It looks to outperform the J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) over rolling 3- year periods, after the deduction of charges.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 511 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 987676 |
ISIN | GB0001533792 |
Fondsgesellschaft
Name | Threadneedle Inv. S. |
Internet | https://www.columbiathreadneedle.co.uk |
Verwahrstelle | Citibank UK Limited |
Fonds Manager | Dave Chappell, Alexander Batten |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 127 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,66 % | -4,30 % | 0,24 % | -7,67 % | -17,08 % | -14,17 % | 8,79 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,32 % | 10,12 % | 9,97 % | -12,98 % |
Hoch | --- | --- | --- | 0,60 | 0,70 | 0,78 | 0,78 |
Tief | --- | --- | --- | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,50 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,04 | -0,03 | 0,01 |
Volatilität | 7,82 | 6,05 | 6,91 | 7,25 | 8,27 | 9,05 | 9,16 |
Maximaler Verlust | -2,71 % | -5,36 % | -5,36 % | -9,59 % | -21,74 % | -29,53 % | -29,53 % |
Ausschüttungen
am 08.03.2002 | 0,03 GBP |
am 09.09.2002 | 0,02 GBP |
am 10.03.2003 | 0,02 GBP |
am 08.09.2003 | 0,02 GBP |
am 08.09.2004 | 0,01 GBP |
am 08.03.2005 | 0,01 GBP |
am 08.09.2005 | 0,01 GBP |
am 08.03.2006 | 0,01 GBP |
am 08.09.2006 | 0,01 GBP |
am 08.03.2007 | 0,01 GBP |
am 10.09.2007 | 0,01 GBP |
am 10.03.2008 | 0,01 GBP |
am 08.09.2008 | 0,01 GBP |
am 09.03.2009 | 0,01 GBP |
am 08.09.2009 | 0,01 GBP |
am 08.03.2010 | 0,01 GBP |
am 08.09.2010 | 0,01 GBP |
am 08.03.2011 | 0,01 GBP |
am 08.09.2011 | 0,01 GBP |
am 08.03.2012 | 0,01 GBP |
am 10.09.2012 | 0,01 GBP |
am 08.03.2013 | 0,01 GBP |
am 09.09.2013 | 0,01 GBP |
am 10.03.2014 | 0,01 GBP |
am 08.09.2014 | 0,01 GBP |
am 09.03.2015 | 0,00 GBP |
am 08.09.2015 | 0,00 GBP |
am 08.03.2016 | 0,00 GBP |
am 08.09.2016 | 0,00 GBP |
am 08.03.2017 | 0,01 GBP |
am 08.09.2017 | 0,01 GBP |
am 08.03.2018 | 0,01 GBP |
am 10.09.2018 | 0,01 GBP |
am 08.03.2019 | 0,01 GBP |
am 09.09.2019 | 0,01 GBP |
am 09.03.2020 | 0,01 GBP |
am 08.09.2020 | 0,01 GBP |
am 08.03.2021 | 0,00 GBP |
am 08.09.2021 | 0,00 GBP |
am 08.03.2022 | 0,00 GBP |
am 08.09.2022 | 0,01 GBP |
am 08.03.2023 | 0,01 GBP |
am 08.09.2023 | 0,01 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2396 KB | Download |
07.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3572 KB | Download |
07.09.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2101 KB | Download |
01.09.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2930 KB | Download |
07.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1997 KB | Download |
07.05.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2205 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 386 KB | Download |
01.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 845 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.