WKN: A0F670 / ISIN: GB00B0H6D894 / Threadneedle Inv. S.
Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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10,45 €0,00 % (0,00) Differenz zum 27.09.2023 |
15,42 € | 9,12 € | 15,42 % | 20,49 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,00 % |
The Fund is actively managed, and invests at least 75% of its assets in shares of smaller Continental European companies. The Fund selects smaller companies considered to have good prospects for share price growth, from any industry or economic sector, and in some instances, this may provide exposure to niche growth areas that often cannot be accessed through large companies. The EMIX Smaller European Companies Ex UK Index is regarded as providing an appropriate representation of the share performance of smaller sized companies across Europe (excluding the UK), currently with over 1,000 companies included. It provides a suitable target benchmark against which Fund performance will be measured and evaluated over time. The Fund typically invests in fewer than 100 companies, which may include shares of some companies not within the EMIX Smaller European Companies Ex UK Index. The Fund may also invest in other assets such as cash and deposits, and hold other funds (including funds managed by Columbia Threadneedle companies) when deemed appropriate. The Fund is not permitted to invest in derivatives for investment purposes, but derivatives may be used with the aim of reducing risk or managing the Fund more efficiently. Derivatives are sophisticated investment instruments linked to the rise and fall of the price of other assets.
The Fund aims to increase the value of your investment over the long term. It looks to outperform the EMIX Smaller European Companies Ex UK Index over rolling 3-year periods, after the deduction of charges.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 329 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | EMIX Smaller European Companies Ex UK Index |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | A0F670 |
ISIN | GB00B0H6D894 |
Fondsgesellschaft
Name | Threadneedle Inv. S. |
Internet | https://www.columbiathreadneedle.co.uk |
Verwahrstelle | Citibank UK Limited |
Fonds Manager | Mine Tezgul |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 127 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,67 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -7,07 % | -5,90 % | -5,38 % | 12,97 % | -5,49 % | 6,03 % | 95,56 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,31 % | 7,03 % | 19,18 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 11,72 | 15,42 | 15,42 | 15,42 |
Tief | --- | --- | --- | 9,12 | 9,12 | 7,16 | 5,12 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,42 | 0,53 | 0,24 |
Volatilität | 12,47 | 12,71 | 12,91 | 18,10 | 19,77 | 20,49 | 17,18 |
Maximaler Verlust | -8,71 % | -10,79 % | -10,79 % | -10,79 % | -40,82 % | -40,82 % | -40,82 % |
Ausschüttungen
am 08.03.2013 | 0,00 € |
am 10.03.2014 | 0,04 € |
am 09.03.2015 | 0,10 € |
am 08.03.2017 | 0,00 € |
am 08.03.2018 | 0,01 € |
am 08.03.2019 | 0,01 € |
am 08.03.2023 | 0,01 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1263 KB | Download |
07.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3572 KB | Download |
07.09.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2101 KB | Download |
01.09.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2930 KB | Download |
07.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1997 KB | Download |
07.05.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2205 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 386 KB | Download |
01.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 845 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2022 bis 31.07.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,51 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,68 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.