CT European Smaller Companies Fund Retail Income EUR

WKN: A0F670 / ISIN: GB00B0H6D894 / Threadneedle Inv. S.

Kurs vom 21.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
12,52 €-0,03 %
(0,00) Differenz zum 20.05.2024
15,40 € 9,11 €15,40 % 20,32 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 21.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,03 %
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Strategie

The Index represents the share performance of smaller sized companies across Europe (ex. the UK) and provides a suitable target benchmark against which Fund performance will be evaluated over time. The Investment Manager selects smaller companies considered to have good prospects for share price growth across different sectors, and typically invests in fewer than 100 companies, including some companies not within the Index. The Investment Manager also seeks to create a portfolio that compares favourably against the Index over rolling 12-month periods, when assessed using the Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating model. This model (developed and owned by Columbia Threadneedle Investments) analyses company data to assess how effectively material environmental, social and governance (ESG) risks and opportunities are being managed.

Ziel

The Fund aims to achieve investment growth over the long term (5 years, or more). It also looks to outperform the MSCI Europe ex UK Small Cap Index (the "Index") over rolling 3-year periods, after the deduction of charges. The Fund is actively managed, and invests at least 75% in shares of European smaller companies, meaning companies domiciled in Continental Europe or with significant business operations there, and, at the time of purchase, are not represented in the top 225 companies in the FTSE World Europe ex UK Index (an index of large and medium-sized European companies).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 322 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark FTSE World Europe ex UK Index
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Schweiz
WKN A0F670
ISIN GB00B0H6D894

Fondsgesellschaft

Name Threadneedle Inv. S.
Internet https://www.columbiathreadneedle.co.uk
Verwahrstelle Citibank UK Limited
Fonds Manager Mine Tezgul
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 127

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,95 %5,12 %13,45 %8,58 %-4,84 %28,50 %115,95 %
Outperformance---------3,31 %7,03 %19,18 %-
Hoch---------12,5915,4015,4015,40
Tief---------9,929,117,155,12
Beta0,000,000,001,191,161,070,91
Volatilität12,1311,5911,7013,7419,4420,3217,35
Maximaler Verlust-1,74 %-4,45 %-5,15 %-15,28 %-40,82 %-40,82 %-40,82 %

Ausschüttungen

am 08.03.2013 0,00 €
am 10.03.2014 0,04 €
am 09.03.2015 0,10 €
am 08.03.2017 0,00 €
am 08.03.2018 0,01 €
am 08.03.2019 0,01 €
am 08.03.2023 0,01 €
am 08.03.2024 0,02 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1438 KB Download
01.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1394 KB Download
07.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3572 KB Download
01.09.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2930 KB Download
07.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1997 KB Download
07.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2205 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 386 KB Download
01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 845 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 07.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,68 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.