WKN: 258260 / ISIN: GB0001531424 / Threadneedle Inv. S.
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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10,67 GBP0,42 % (0,04) Differenz zum 02.10.2024 |
13,46 GBP | 8,19 GBP | 13,59 % | 20,10 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.000,00 GBP |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,42 % |
The Index represents the share performance of smaller sized companies across Europe (ex. the UK) and provides a suitable target benchmark against which Fund performance will be evaluated over time. The Investment Manager selects smaller companies considered to have good prospects for share price growth across different sectors, and typically invests in fewer than 100 companies, including some companies not within the Index. The Investment Manager also seeks to create a portfolio that compares favourably against the Index over rolling 12-month periods, when assessed using the Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating model. This model (developed and owned by Columbia Threadneedle Investments) analyses company data to assess how effectively material environmental, social and governance (ESG) risks and opportunities are being managed.
The Fund aims to achieve investment growth over the long term (5 years, or more). It also looks to outperform the MSCI Europe ex UK Small Cap Index (the "Index") over rolling 3-year periods, after the deduction of charges. The Fund is actively managed, and invests at least 75% in shares of European smaller companies, meaning companies domiciled in Continental Europe or with significant business operations there, and, at the time of purchase, are not represented in the top 225 companies in the FTSE World Europe ex UK Index (an index of large and medium-sized European companies).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 192 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | FTSE World Europe ex UK Index |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | 258260 |
ISIN | GB0001531424 |
Fondsgesellschaft
Name | Threadneedle Inv. S. |
Internet | https://www.columbiathreadneedle.co.uk |
Verwahrstelle | Citibank UK Limited |
Fonds Manager | Mine Tezgul |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 127 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,56 % | 0,73 % | -0,61 % | 13,54 % | -14,46 % | 21,68 % | 135,77 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,53 % | 6,38 % | 19,46 % | 99,11 % |
Hoch | --- | --- | --- | 11,14 | 13,46 | 13,59 | 13,59 |
Tief | --- | --- | --- | 8,90 | 8,19 | 6,69 | 4,20 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 1,13 | 1,09 | 0,90 |
Volatilität | 13,67 | 15,73 | 14,91 | 14,49 | 19,69 | 20,10 | 17,15 |
Maximaler Verlust | -3,45 % | -5,23 % | -8,39 % | -8,39 % | -39,12 % | -39,72 % | -39,72 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
12.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1285 KB | Download |
07.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2381 KB | Download |
01.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1394 KB | Download |
01.09.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2930 KB | Download |
07.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1997 KB | Download |
07.05.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2205 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 386 KB | Download |
01.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 845 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,49 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,67 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.