CT European Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR

WKN: A1H74G / ISIN: GB00B465TP48 / Threadneedle Inv. S.

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1,63 €-0,39 %
(-0,01) Differenz zum 02.10.2024
1,95 € 1,48 €1,98 % 6,00 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,39 %
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Strategie

The Fund usually selects bonds that are investment grade, but may include some bonds with a lower credit rating in the portfolio if this is considered appropriate, as well as bonds denominated in non-European currencies. The Fund may also invest in other assets such as cash and deposits, and hold other funds (including funds managed by Columbia Threadneedle companies) when deemed appropriate. The Fund is not permitted to invest in derivatives for investment purposes, but derivatives may be used with the aim of reducing risk or managing the Fund more efficiently. Derivatives are sophisticated investment instruments linked to the rise and fall of the price of other assets.

Ziel

The Fund aims to provide income with the prospect of some investment growth over the long term. It looks to outperform the ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index over rolling 3-year periods, after the deduction of charges. The Fund is actively managed, and invests at least two-thirds of its assets in bonds issued by governments, quasi-government entities and companies (corporate bonds) that are denominated in a European currency.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 115 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1H74G
ISIN GB00B465TP48

Fondsgesellschaft

Name Threadneedle Inv. S.
Internet https://www.columbiathreadneedle.co.uk
Verwahrstelle Citibank UK Limited
Fonds Manager Alexander Batten
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 127

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,21 %3,65 %3,06 %9,74 %-14,67 %-14,53 %-2,71 %
Outperformance---------7,06 %9,09 %6,60 %24,54 %
Hoch---------1,641,951,981,98
Tief---------1,481,481,481,48
Beta0,000,000,000,150,380,220,17
Volatilität3,943,374,204,826,816,004,86
Maximaler Verlust-0,55 %-0,75 %-1,51 %-3,09 %-23,99 %-25,42 %-25,42 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1285 KB Download
07.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2381 KB Download
01.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1394 KB Download
01.09.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2930 KB Download
07.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1997 KB Download
07.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2205 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 386 KB Download
01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 845 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 07.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,86 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,01 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.