WKN: A1H74G / ISIN: GB00B465TP48 / Threadneedle Inv. S.
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1,63 €-0,39 % (-0,01) Differenz zum 02.10.2024 |
1,95 € | 1,48 € | 1,98 % | 6,00 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,39 % |
The Fund usually selects bonds that are investment grade, but may include some bonds with a lower credit rating in the portfolio if this is considered appropriate, as well as bonds denominated in non-European currencies. The Fund may also invest in other assets such as cash and deposits, and hold other funds (including funds managed by Columbia Threadneedle companies) when deemed appropriate. The Fund is not permitted to invest in derivatives for investment purposes, but derivatives may be used with the aim of reducing risk or managing the Fund more efficiently. Derivatives are sophisticated investment instruments linked to the rise and fall of the price of other assets.
The Fund aims to provide income with the prospect of some investment growth over the long term. It looks to outperform the ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index over rolling 3-year periods, after the deduction of charges. The Fund is actively managed, and invests at least two-thirds of its assets in bonds issued by governments, quasi-government entities and companies (corporate bonds) that are denominated in a European currency.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 115 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1H74G |
ISIN | GB00B465TP48 |
Fondsgesellschaft
Name | Threadneedle Inv. S. |
Internet | https://www.columbiathreadneedle.co.uk |
Verwahrstelle | Citibank UK Limited |
Fonds Manager | Alexander Batten |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 127 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,21 % | 3,65 % | 3,06 % | 9,74 % | -14,67 % | -14,53 % | -2,71 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,06 % | 9,09 % | 6,60 % | 24,54 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1,64 | 1,95 | 1,98 | 1,98 |
Tief | --- | --- | --- | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,38 | 0,22 | 0,17 |
Volatilität | 3,94 | 3,37 | 4,20 | 4,82 | 6,81 | 6,00 | 4,86 |
Maximaler Verlust | -0,55 % | -0,75 % | -1,51 % | -3,09 % | -23,99 % | -25,42 % | -25,42 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
12.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1285 KB | Download |
07.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2381 KB | Download |
01.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1394 KB | Download |
01.09.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2930 KB | Download |
07.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1997 KB | Download |
07.05.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2205 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 386 KB | Download |
01.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 845 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,86 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,01 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.