CT Em.Mkt.Bd.F.RGA EUR

WKN: A0JD47 / ISIN: GB00B0WH9Y53 / Threadneedle Inv. S.

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
3,33 €-0,54 %
(-0,02) Differenz zum 12.04.2024
3,43 € 2,90 €3,58 % 8,62 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,54 %
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Strategie

The Fund is actively managed, and invests at least two thirds of its assets in bonds issued by governments (or quasi-government entities) of Emerging Market countries and companies which are domiciled or have significant business operations in such countries. The selected bonds may be of any credit quality, including those rated below investment grade or unrated, and are typically denominated in US dollars. Due to the perceived higher risk of investing in bonds issued by emerging market borrowers, these bonds typically offer higher yields than those of more stable bonds issued in developed countries.

Ziel

The Fund aims to provide income with the prospect of some investment growth over the long term. It looks to outperform the J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global (EMBI Global) over rolling 3-year periods, after the deduction of charges.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 91 Mio GBP
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global (EMBI Global)
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Schweiz
WKN A0JD47
ISIN GB00B0WH9Y53

Fondsgesellschaft

Name Threadneedle Inv. S.
Internet https://www.columbiathreadneedle.co.uk
Verwahrstelle Citibank UK Limited
Fonds Manager Adrian Hilton
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 127

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,16 %3,34 %10,41 %11,73 %3,75 %6,10 %49,19 %
Outperformance---------2,58 %4,76 %8,52 %33,30 %
Hoch---------3,353,433,583,58
Tief---------2,942,902,762,21
Beta0,000,000,000,210,140,180,14
Volatilität7,236,046,516,697,618,629,07
Maximaler Verlust-0,90 %-1,36 %-1,59 %-3,60 %-15,36 %-22,72 %-22,72 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2426 KB Download
01.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1394 KB Download
07.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3572 KB Download
01.09.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2930 KB Download
07.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1997 KB Download
07.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2205 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 386 KB Download
01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 845 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 07.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,57 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.