WKN: A0JD47 / ISIN: GB00B0WH9Y53 / Threadneedle Inv. S.
Kurs vom 08.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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3,45 €-0,42 % (-0,01) Differenz zum 07.10.2024 |
3,46 € | 2,90 € | 3,58 % | 8,55 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 08.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,42 % |
The Fund is actively managed, and invests at least two thirds of its assets in bonds issued by governments (or quasi-government entities) of Emerging Market countries and companies which are domiciled or have significant business operations in such countries. The selected bonds may be of any credit quality, including those rated below investment grade or unrated, and are typically denominated in US dollars. Due to the perceived higher risk of investing in bonds issued by emerging market borrowers, these bonds typically offer higher yields than those of more stable bonds issued in developed countries.
The Fund aims to provide income with the prospect of some investment growth over the long term. It looks to outperform the J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global (EMBI Global) over rolling 3-year periods, after the deduction of charges.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 115 Mio GBP |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global (EMBI Global) |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | A0JD47 |
ISIN | GB00B0WH9Y53 |
Fondsgesellschaft
Name | Threadneedle Inv. S. |
Internet | https://www.columbiathreadneedle.co.uk |
Verwahrstelle | Citibank UK Limited |
Fonds Manager | Adrian Hilton |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 127 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,12 % | 2,80 % | 4,00 % | 15,58 % | 2,86 % | 3,34 % | 39,60 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,58 % | 4,76 % | 8,52 % | 33,30 % |
Hoch | --- | --- | --- | 3,46 | 3,46 | 3,58 | 3,58 |
Tief | --- | --- | --- | 2,98 | 2,90 | 2,76 | 2,31 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,35 | 0,47 | 0,43 |
Volatilität | 5,43 | 5,14 | 5,56 | 6,04 | 7,69 | 8,55 | 9,05 |
Maximaler Verlust | -0,67 % | -1,55 % | -2,00 % | -2,00 % | -15,36 % | -22,72 % | -22,72 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
12.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1285 KB | Download |
07.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2381 KB | Download |
01.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1394 KB | Download |
01.09.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2930 KB | Download |
07.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1997 KB | Download |
07.05.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2205 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 386 KB | Download |
01.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 845 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,36 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,53 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.